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招商核心裝備混合C基金凈值查詢(014687)

今天最新凈值 0.6085 -0.0016 -0.2600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5932 -0.0024 -0.4091%
  • 累計(jì)凈值：0.6085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0422億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馮福章
近一月招商核心裝備混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商核心裝備混合C(014687)基金累計(jì)收益率5.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014687 招商核心裝備混合C 0.5956 0.5956 0.6085 0.6085 -0.0129 -2.12%
2025-05-21 014687 招商核心裝備混合C 0.6085 0.6085 0.6101 0.6101 -0.0016 -0.26%
2025-05-20 014687 招商核心裝備混合C 0.6101 0.6101 0.6132 0.6132 -0.0031 -0.51%
2025-05-19 014687 招商核心裝備混合C 0.6132 0.6132 0.6161 0.6161 -0.0029 -0.47%
2025-05-16 014687 招商核心裝備混合C 0.6161 0.6161 0.6066 0.6066 0.0095 1.57%
2025-05-15 014687 招商核心裝備混合C 0.6066 0.6066 0.6164 0.6164 -0.0098 -1.59%
2025-05-14 014687 招商核心裝備混合C 0.6164 0.6164 0.6208 0.6208 -0.0044 -0.71%
2025-05-13 014687 招商核心裝備混合C 0.6208 0.6208 0.6272 0.6272 -0.0064 -1.02%
2025-05-12 014687 招商核心裝備混合C 0.6272 0.6272 0.6122 0.6122 0.0150 2.45%
2025-05-09 014687 招商核心裝備混合C 0.6122 0.6122 0.6280 0.6280 -0.0158 -2.52%
2025-05-08 014687 招商核心裝備混合C 0.6280 0.6280 0.6266 0.6266 0.0014 0.22%
2025-05-07 014687 招商核心裝備混合C 0.6266 0.6266 0.6305 0.6305 -0.0039 -0.62%
2025-05-06 014687 招商核心裝備混合C 0.6305 0.6305 0.6164 0.6164 0.0141 2.29%
2025-04-30 014687 招商核心裝備混合C 0.6164 0.6164 0.5987 0.5987 0.0177 2.96%
2025-04-29 014687 招商核心裝備混合C 0.5987 0.5987 0.5851 0.5851 0.0136 2.32%
2025-04-28 014687 招商核心裝備混合C 0.5851 0.5851 0.5916 0.5916 -0.0065 -1.10%
2025-04-25 014687 招商核心裝備混合C 0.5916 0.5916 0.5929 0.5929 -0.0013 -0.22%
2025-04-24 014687 招商核心裝備混合C 0.5929 0.5929 0.5935 0.5935 -0.0006 -0.10%
2025-04-23 014687 招商核心裝備混合C 0.5935 0.5935 0.5674 0.5674 0.0261 4.60%