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招商核心裝備混合C基金凈值查詢(014687)

今天最新凈值 0.6085 -0.0016 -0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5998 0.0042 0.6995%
  • 累計凈值：0.6085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0422億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馮福章
今年以來招商核心裝備混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商核心裝備混合C(014687)基金累計收益率9.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014687 招商核心裝備混合C 0.5956 0.5956 0.6085 0.6085 -0.0129 -2.12%
2025-05-21 014687 招商核心裝備混合C 0.6085 0.6085 0.6101 0.6101 -0.0016 -0.26%
2025-05-20 014687 招商核心裝備混合C 0.6101 0.6101 0.6132 0.6132 -0.0031 -0.51%
2025-05-19 014687 招商核心裝備混合C 0.6132 0.6132 0.6161 0.6161 -0.0029 -0.47%
2025-05-16 014687 招商核心裝備混合C 0.6161 0.6161 0.6066 0.6066 0.0095 1.57%
2025-05-15 014687 招商核心裝備混合C 0.6066 0.6066 0.6164 0.6164 -0.0098 -1.59%
2025-05-14 014687 招商核心裝備混合C 0.6164 0.6164 0.6208 0.6208 -0.0044 -0.71%
2025-05-13 014687 招商核心裝備混合C 0.6208 0.6208 0.6272 0.6272 -0.0064 -1.02%
2025-05-12 014687 招商核心裝備混合C 0.6272 0.6272 0.6122 0.6122 0.0150 2.45%
2025-05-09 014687 招商核心裝備混合C 0.6122 0.6122 0.6280 0.6280 -0.0158 -2.52%
2025-05-08 014687 招商核心裝備混合C 0.6280 0.6280 0.6266 0.6266 0.0014 0.22%
2025-05-07 014687 招商核心裝備混合C 0.6266 0.6266 0.6305 0.6305 -0.0039 -0.62%
2025-05-06 014687 招商核心裝備混合C 0.6305 0.6305 0.6164 0.6164 0.0141 2.29%
2025-04-30 014687 招商核心裝備混合C 0.6164 0.6164 0.5987 0.5987 0.0177 2.96%
2025-04-29 014687 招商核心裝備混合C 0.5987 0.5987 0.5851 0.5851 0.0136 2.32%
2025-04-28 014687 招商核心裝備混合C 0.5851 0.5851 0.5916 0.5916 -0.0065 -1.10%
2025-04-25 014687 招商核心裝備混合C 0.5916 0.5916 0.5929 0.5929 -0.0013 -0.22%
2025-04-24 014687 招商核心裝備混合C 0.5929 0.5929 0.5935 0.5935 -0.0006 -0.10%
2025-04-23 014687 招商核心裝備混合C 0.5935 0.5935 0.5674 0.5674 0.0261 4.60%
2025-04-22 014687 招商核心裝備混合C 0.5674 0.5674 0.5767 0.5767 -0.0093 -1.61%
2025-04-21 014687 招商核心裝備混合C 0.5767 0.5767 0.5585 0.5585 0.0182 3.26%
2025-04-18 014687 招商核心裝備混合C 0.5585 0.5585 0.5652 0.5652 -0.0067 -1.19%
2025-04-17 014687 招商核心裝備混合C 0.5652 0.5652 0.5672 0.5672 -0.0020 -0.35%
2025-04-16 014687 招商核心裝備混合C 0.5672 0.5672 0.5778 0.5778 -0.0106 -1.83%
2025-04-15 014687 招商核心裝備混合C 0.5778 0.5778 0.5790 0.5790 -0.0012 -0.21%
2025-04-14 014687 招商核心裝備混合C 0.5790 0.5790 0.5728 0.5728 0.0062 1.08%
2025-04-11 014687 招商核心裝備混合C 0.5728 0.5728 0.5560 0.5560 0.0168 3.02%
2025-04-10 014687 招商核心裝備混合C 0.5560 0.5560 0.5382 0.5382 0.0178 3.31%
2025-04-09 014687 招商核心裝備混合C 0.5382 0.5382 0.5102 0.5102 0.0280 5.49%
2025-04-08 014687 招商核心裝備混合C 0.5102 0.5102 0.5196 0.5196 -0.0094 -1.81%
2025-04-07 014687 招商核心裝備混合C 0.5196 0.5196 0.5915 0.5915 -0.0719 -12.16%
2025-04-03 014687 招商核心裝備混合C 0.5915 0.5915 0.6016 0.6016 -0.0101 -1.68%
2025-04-02 014687 招商核心裝備混合C 0.6016 0.6016 0.5958 0.5958 0.0058 0.97%
2025-04-01 014687 招商核心裝備混合C 0.5958 0.5958 0.5968 0.5968 -0.0010 -0.17%
2025-03-31 014687 招商核心裝備混合C 0.5968 0.5968 0.6076 0.6076 -0.0108 -1.78%
2025-03-28 014687 招商核心裝備混合C 0.6076 0.6076 0.6183 0.6183 -0.0107 -1.73%
2025-03-27 014687 招商核心裝備混合C 0.6183 0.6183 0.6271 0.6271 -0.0088 -1.40%
2025-03-26 014687 招商核心裝備混合C 0.6271 0.6271 0.6181 0.6181 0.0090 1.46%
2025-03-25 014687 招商核心裝備混合C 0.6181 0.6181 0.6300 0.6300 -0.0119 -1.89%
2025-03-24 014687 招商核心裝備混合C 0.6300 0.6300 0.6363 0.6363 -0.0063 -0.99%
2025-03-21 014687 招商核心裝備混合C 0.6363 0.6363 0.6619 0.6619 -0.0256 -3.87%
2025-03-20 014687 招商核心裝備混合C 0.6619 0.6619 0.6646 0.6646 -0.0027 -0.41%
2025-03-19 014687 招商核心裝備混合C 0.6646 0.6646 0.6704 0.6704 -0.0058 -0.87%
2025-03-18 014687 招商核心裝備混合C 0.6704 0.6704 0.6708 0.6708 -0.0004 -0.06%
2025-03-17 014687 招商核心裝備混合C 0.6708 0.6708 0.6668 0.6668 0.0040 0.60%
2025-03-14 014687 招商核心裝備混合C 0.6668 0.6668 0.6673 0.6673 -0.0005 -0.07%
2025-03-13 014687 招商核心裝備混合C 0.6673 0.6673 0.6845 0.6845 -0.0172 -2.51%
2025-03-12 014687 招商核心裝備混合C 0.6845 0.6845 0.6886 0.6886 -0.0041 -0.60%
2025-03-11 014687 招商核心裝備混合C 0.6886 0.6886 0.6845 0.6845 0.0041 0.60%
2025-03-10 014687 招商核心裝備混合C 0.6845 0.6845 0.6956 0.6956 -0.0111 -1.60%
2025-03-07 014687 招商核心裝備混合C 0.6956 0.6956 0.6952 0.6952 0.0004 0.06%
2025-03-06 014687 招商核心裝備混合C 0.6952 0.6952 0.6775 0.6775 0.0177 2.61%
2025-03-05 014687 招商核心裝備混合C 0.6775 0.6775 0.6616 0.6616 0.0159 2.40%
2025-03-04 014687 招商核心裝備混合C 0.6616 0.6616 0.6414 0.6414 0.0202 3.15%
2025-03-03 014687 招商核心裝備混合C 0.6414 0.6414 0.6540 0.6540 -0.0126 -1.93%
2025-02-28 014687 招商核心裝備混合C 0.6540 0.6540 0.7037 0.7037 -0.0497 -7.06%
2025-02-27 014687 招商核心裝備混合C 0.7037 0.7037 0.7120 0.7120 -0.0083 -1.17%
2025-02-26 014687 招商核心裝備混合C 0.7120 0.7120 0.7003 0.7003 0.0117 1.67%
2025-02-25 014687 招商核心裝備混合C 0.7003 0.7003 0.7039 0.7039 -0.0036 -0.51%
2025-02-24 014687 招商核心裝備混合C 0.7039 0.7039 0.7151 0.7151 -0.0112 -1.57%
2025-02-21 014687 招商核心裝備混合C 0.7151 0.7151 0.6843 0.6843 0.0308 4.50%
2025-02-20 014687 招商核心裝備混合C 0.6843 0.6843 0.6744 0.6744 0.0099 1.47%
2025-02-19 014687 招商核心裝備混合C 0.6744 0.6744 0.6369 0.6369 0.0375 5.89%
2025-02-18 014687 招商核心裝備混合C 0.6369 0.6369 0.6451 0.6451 -0.0082 -1.27%
2025-02-17 014687 招商核心裝備混合C 0.6451 0.6451 0.6277 0.6277 0.0174 2.77%
2025-02-14 014687 招商核心裝備混合C 0.6277 0.6277 0.6260 0.6260 0.0017 0.27%
2025-02-13 014687 招商核心裝備混合C 0.6260 0.6260 0.6491 0.6491 -0.0231 -3.56%
2025-02-12 014687 招商核心裝備混合C 0.6491 0.6491 0.6363 0.6363 0.0128 2.01%
2025-02-11 014687 招商核心裝備混合C 0.6363 0.6363 0.6355 0.6355 0.0008 0.13%
2025-02-10 014687 招商核心裝備混合C 0.6355 0.6355 0.6329 0.6329 0.0026 0.41%
2025-02-07 014687 招商核心裝備混合C 0.6329 0.6329 0.6269 0.6269 0.0060 0.96%
2025-02-06 014687 招商核心裝備混合C 0.6269 0.6269 0.5983 0.5983 0.0286 4.78%
2025-02-05 014687 招商核心裝備混合C 0.5983 0.5983 0.5850 0.5850 0.0133 2.27%
2025-01-27 014687 招商核心裝備混合C 0.5850 0.5850 0.6001 0.6001 -0.0151 -2.52%
2025-01-22 014687 招商核心裝備混合C 0.5850 0.5850 0.5906 0.5906 -0.0056 -0.95%
2025-01-14 014687 招商核心裝備混合C 0.5720 0.5720 0.5474 0.5474 0.0246 4.49%
2025-01-13 014687 招商核心裝備混合C 0.5474 0.5474 0.5517 0.5517 -0.0043 -0.78%
2025-01-10 014687 招商核心裝備混合C 0.5517 0.5517 0.5565 0.5565 -0.0048 -0.86%
2025-01-09 014687 招商核心裝備混合C 0.5565 0.5565 0.5448 0.5448 0.0117 2.15%
2025-01-08 014687 招商核心裝備混合C 0.5448 0.5448 0.5376 0.5376 0.0072 1.34%
2025-01-07 014687 招商核心裝備混合C 0.5376 0.5376 0.5180 0.5180 0.0196 3.78%
2025-01-06 014687 招商核心裝備混合C 0.5180 0.5180 0.5250 0.5250 -0.0070 -1.33%
2025-01-03 014687 招商核心裝備混合C 0.5250 0.5250 0.5442 0.5442 -0.0192 -3.53%
2025-01-02 014687 招商核心裝備混合C 0.5442 0.5442 0.5571 0.5571 -0.0129 -2.32%