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工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金凈值查詢(014666)

今天最新凈值 0.9464 -0.0096 -1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9382 -0.0082 -0.8716%
  • 累計(jì)凈值：0.9464
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5607億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張宇帆
近一月工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A(014666)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9386 0.9386 0.9464 0.9464 -0.0078 -0.82%
2025-05-22 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9464 0.9464 0.9560 0.9560 -0.0096 -1.00%
2025-05-21 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9560 0.9560 0.9544 0.9544 0.0016 0.17%
2025-05-20 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9544 0.9544 0.9517 0.9517 0.0027 0.28%
2025-05-19 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9517 0.9517 0.9548 0.9548 -0.0031 -0.32%
2025-05-16 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9548 0.9548 0.9539 0.9539 0.0009 0.09%
2025-05-15 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9539 0.9539 0.9628 0.9628 -0.0089 -0.92%
2025-05-14 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9628 0.9628 0.9659 0.9659 -0.0031 -0.32%
2025-05-13 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9659 0.9659 0.9618 0.9618 0.0041 0.43%
2025-05-12 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9618 0.9618 0.9437 0.9437 0.0181 1.92%
2025-05-09 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9437 0.9437 0.9511 0.9511 -0.0074 -0.78%
2025-05-08 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9511 0.9511 0.9444 0.9444 0.0067 0.71%
2025-05-07 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9444 0.9444 0.9437 0.9437 0.0007 0.07%
2025-05-06 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9437 0.9437 0.9323 0.9323 0.0114 1.22%
2025-04-30 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9323 0.9323 0.9376 0.9376 -0.0053 -0.57%
2025-04-29 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9376 0.9376 0.9381 0.9381 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9381 0.9381 0.9426 0.9426 -0.0045 -0.48%
2025-04-25 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9426 0.9426 0.9422 0.9422 0.0004 0.04%
2025-04-24 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 0.9422 0.9422 0.9409 0.9409 0.0013 0.14%