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天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014661)

今天最新凈值 1.7577 0.0509 2.9800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7577
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5038億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川 陳瑤
近一月天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A(014661)基金累計收益率-3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7613 1.7613 1.7577 1.7577 0.0036 0.20%
2025-05-21 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7577 1.7577 1.7068 1.7068 0.0509 2.98%
2025-05-20 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7068 1.7068 1.7092 1.7092 -0.0024 -0.14%
2025-05-19 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7092 1.7092 1.7005 1.7005 0.0087 0.51%
2025-05-16 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7005 1.7005 1.6735 1.6735 0.0270 1.61%
2025-05-15 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6735 1.6735 1.7218 1.7218 -0.0483 -2.81%
2025-05-14 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7218 1.7218 1.7333 1.7333 -0.0115 -0.66%
2025-05-13 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7333 1.7333 1.7385 1.7385 -0.0052 -0.30%
2025-05-12 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7385 1.7385 1.7800 1.7800 -0.0415 -2.33%
2025-05-09 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7800 1.7800 1.7831 1.7831 -0.0031 -0.17%
2025-05-08 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7831 1.7831 1.8091 1.8091 -0.0260 -1.44%
2025-05-07 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.8091 1.8091 1.7957 1.7957 0.0134 0.75%
2025-05-06 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7957 1.7957 1.7656 1.7656 0.0301 1.70%
2025-04-30 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7656 1.7656 1.7739 1.7739 -0.0083 -0.47%
2025-04-29 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7739 1.7739 1.7651 1.7651 0.0088 0.50%
2025-04-28 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7651 1.7651 1.7807 1.7807 -0.0156 -0.88%
2025-04-25 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7807 1.7807 1.7961 1.7961 -0.0154 -0.86%
2025-04-24 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7961 1.7961 1.7813 1.7813 0.0148 0.83%
2025-04-23 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7813 1.7813 1.8745 1.8745 -0.0932 -4.97%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%