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天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(014661)

今天最新凈值 1.7577 0.0509 2.9800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7577
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5038億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川 陳瑤
今年以來天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A(014661)基金累計收益率24.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7613 1.7613 1.7577 1.7577 0.0036 0.20%
2025-05-21 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7577 1.7577 1.7068 1.7068 0.0509 2.98%
2025-05-20 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7068 1.7068 1.7092 1.7092 -0.0024 -0.14%
2025-05-19 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7092 1.7092 1.7005 1.7005 0.0087 0.51%
2025-05-16 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7005 1.7005 1.6735 1.6735 0.0270 1.61%
2025-05-15 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6735 1.6735 1.7218 1.7218 -0.0483 -2.81%
2025-05-14 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7218 1.7218 1.7333 1.7333 -0.0115 -0.66%
2025-05-13 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7333 1.7333 1.7385 1.7385 -0.0052 -0.30%
2025-05-12 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7385 1.7385 1.7800 1.7800 -0.0415 -2.33%
2025-05-09 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7800 1.7800 1.7831 1.7831 -0.0031 -0.17%
2025-05-08 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7831 1.7831 1.8091 1.8091 -0.0260 -1.44%
2025-05-07 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.8091 1.8091 1.7957 1.7957 0.0134 0.75%
2025-05-06 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7957 1.7957 1.7656 1.7656 0.0301 1.70%
2025-04-30 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7656 1.7656 1.7739 1.7739 -0.0083 -0.47%
2025-04-29 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7739 1.7739 1.7651 1.7651 0.0088 0.50%
2025-04-28 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7651 1.7651 1.7807 1.7807 -0.0156 -0.88%
2025-04-25 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7807 1.7807 1.7961 1.7961 -0.0154 -0.86%
2025-04-24 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7961 1.7961 1.7813 1.7813 0.0148 0.83%
2025-04-23 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7813 1.7813 1.8745 1.8745 -0.0932 -4.97%
2025-04-22 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.8745 1.8745 1.8187 1.8187 0.0558 3.07%
2025-04-21 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.8187 1.8187 1.7901 1.7901 0.0286 1.60%
2025-04-18 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7901 1.7901 1.7855 1.7855 0.0046 0.26%
2025-04-17 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7855 1.7855 1.7674 1.7674 0.0181 1.02%
2025-04-16 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7674 1.7674 1.7307 1.7307 0.0367 2.12%
2025-04-15 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7307 1.7307 1.7301 1.7301 0.0006 0.03%
2025-04-14 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7301 1.7301 1.7181 1.7181 0.0120 0.70%
2025-04-11 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7181 1.7181 1.6878 1.6878 0.0303 1.80%
2025-04-10 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6878 1.6878 1.6517 1.6517 0.0361 2.19%
2025-04-09 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6517 1.6517 1.6348 1.6348 0.0169 1.03%
2025-04-08 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6348 1.6348 1.6305 1.6305 0.0043 0.26%
2025-04-07 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6305 1.6305 1.6775 1.6775 -0.0470 -2.80%
2025-04-03 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6775 1.6775 1.6661 1.6661 0.0114 0.68%
2025-04-02 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6661 1.6661 1.6720 1.6720 -0.0059 -0.35%
2025-04-01 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6720 1.6720 1.6566 1.6566 0.0154 0.93%
2025-03-31 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6566 1.6566 1.6412 1.6412 0.0154 0.94%
2025-03-28 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6412 1.6412 1.6146 1.6146 0.0266 1.65%
2025-03-27 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6146 1.6146 1.6115 1.6115 0.0031 0.19%
2025-03-26 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6115 1.6115 1.6067 1.6067 0.0048 0.30%
2025-03-25 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6067 1.6067 1.6086 1.6086 -0.0019 -0.12%
2025-03-24 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6086 1.6086 1.6083 1.6083 0.0003 0.02%
2025-03-21 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6083 1.6083 1.6154 1.6154 -0.0071 -0.44%
2025-03-20 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6154 1.6154 1.6122 1.6122 0.0032 0.20%
2025-03-19 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6122 1.6122 1.5963 1.5963 0.0159 1.00%
2025-03-18 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5963 1.5963 1.5864 1.5864 0.0099 0.62%
2025-03-17 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5864 1.5864 1.5841 1.5841 0.0023 0.15%
2025-03-14 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5841 1.5841 1.5625 1.5625 0.0216 1.38%
2025-03-13 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5625 1.5625 1.5517 1.5517 0.0108 0.70%
2025-03-12 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5517 1.5517 1.5470 1.5470 0.0047 0.30%
2025-03-11 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5470 1.5470 1.5552 1.5552 -0.0082 -0.53%
2025-03-10 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5552 1.5552 1.5515 1.5515 0.0037 0.24%
2025-03-07 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5515 1.5515 1.5538 1.5538 -0.0023 -0.15%
2025-03-06 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5538 1.5538 1.5563 1.5563 -0.0025 -0.16%
2025-03-05 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5563 1.5563 1.5448 1.5448 0.0115 0.74%
2025-03-04 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5448 1.5448 1.5359 1.5359 0.0089 0.58%
2025-03-03 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5359 1.5359 1.5350 1.5350 0.0009 0.06%
2025-02-28 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5350 1.5350 1.5453 1.5453 -0.0103 -0.67%
2025-02-27 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5453 1.5453 1.5512 1.5512 -0.0059 -0.38%
2025-02-26 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5512 1.5512 1.5637 1.5637 -0.0125 -0.80%
2025-02-25 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5637 1.5637 1.5646 1.5646 -0.0009 -0.06%
2025-02-24 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5646 1.5646 1.5608 1.5608 0.0038 0.24%
2025-02-21 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5608 1.5608 1.5718 1.5718 -0.0110 -0.70%
2025-02-20 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5718 1.5718 1.5672 1.5672 0.0046 0.29%
2025-02-19 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5672 1.5672 1.5576 1.5576 0.0096 0.62%
2025-02-18 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5576 1.5576 1.5444 1.5444 0.0132 0.85%
2025-02-17 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5444 1.5444 1.5681 1.5681 -0.0237 -1.51%
2025-02-14 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5681 1.5681 1.5602 1.5602 0.0079 0.51%
2025-02-13 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5602 1.5602 1.5539 1.5539 0.0063 0.41%
2025-02-12 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5539 1.5539 1.5630 1.5630 -0.0091 -0.58%
2025-02-11 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5630 1.5630 1.5478 1.5478 0.0152 0.98%
2025-02-10 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5478 1.5478 1.5270 1.5270 0.0208 1.36%
2025-02-07 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5270 1.5270 1.5260 1.5260 0.0010 0.07%
2025-02-06 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5260 1.5260 1.5270 1.5270 -0.0010 -0.07%
2025-02-05 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5270 1.5270 1.4755 1.4755 0.0515 3.49%
2025-01-27 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4755 1.4755 1.4805 1.4805 -0.0050 -0.34%
2025-01-22 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4735 1.4735 1.4616 1.4616 0.0119 0.81%
2025-01-14 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4496 1.4496 1.4592 1.4592 -0.0096 -0.66%
2025-01-13 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4592 1.4592 1.4550 1.4550 0.0042 0.29%
2025-01-10 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4550 1.4550 1.4455 1.4455 0.0095 0.66%
2025-01-09 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4455 1.4455 1.4385 1.4385 0.0070 0.49%
2025-01-08 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4385 1.4385 1.4333 1.4333 0.0052 0.36%
2025-01-07 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4333 1.4333 1.4319 1.4319 0.0014 0.10%
2025-01-06 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4319 1.4319 1.4378 1.4378 -0.0059 -0.41%
2025-01-03 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4378 1.4378 1.4267 1.4267 0.0111 0.78%
2025-01-02 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4267 1.4267 1.4149 1.4149 0.0118 0.83%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%