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國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C(中融益海30天滾動(dòng)持有短債C)基金凈值查詢(xún)(014656)

今天最新凈值 1.0934 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0934
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7591億
  • 最近資產(chǎn)：11.58億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 韓正宇
近半年國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C|中融益海30天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C(014656)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-05-22 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-05-21 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-20 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-05-19 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-05-16 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-05-15 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-05-14 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-05-13 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-05-12 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2025-05-09 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-05-08 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-07 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-06 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-04-30 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-04-29 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2025-04-28 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-25 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-04-24 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-04-23 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-04-22 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-04-21 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2025-04-18 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-04-17 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2025-04-16 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-04-15 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-04-14 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2025-04-11 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-04-10 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-04-09 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-04-08 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-04-07 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0906 1.0906 1.0897 1.0897 0.0009 0.08%
2025-04-03 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2025-04-02 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2025-04-01 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-03-31 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-03-28 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2025-03-27 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2025-03-26 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-03-25 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-03-24 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2025-03-21 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-03-20 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0876 1.0876 1.0873 1.0873 0.0003 0.03%
2025-03-19 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2025-03-18 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-03-17 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0871 1.0871 1.0872 1.0872 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-03-13 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-03-12 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-03-11 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0870 1.0870 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-03-07 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0869 1.0869 1.0872 1.0872 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2025-03-05 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-03-04 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-03-03 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.03%
2025-02-28 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-02-27 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2025-02-25 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0868 1.0868 1.0869 1.0869 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0869 1.0869 1.0871 1.0871 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0871 1.0871 1.0874 1.0874 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0874 1.0874 1.0876 1.0876 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-02-18 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2025-02-12 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2025-02-11 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2025-02-10 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-02-07 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2025-02-06 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-02-05 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2025-01-27 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0871 1.0871 1.0864 1.0864 0.0007 0.06%
2025-01-22 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-01-14 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0871 1.0871 1.0872 1.0872 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0872 1.0872 1.0873 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2025-01-09 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-01-07 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2025-01-03 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2025-01-02 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0870 1.0870 1.0865 1.0865 0.0005 0.05%
2024-12-31 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2024-12-26 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2024-12-25 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2024-12-23 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2024-12-20 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2024-12-19 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0858 1.0858 1.0848 1.0848 0.0010 0.09%
2024-12-13 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0848 1.0848 1.0840 1.0840 0.0008 0.07%
2024-12-12 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2024-12-11 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-12-10 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0837 1.0837 1.0832 1.0832 0.0005 0.05%
2024-12-09 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-12-06 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2024-12-05 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2024-12-04 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0827 1.0827 1.0823 1.0823 0.0004 0.04%
2024-12-03 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2024-12-02 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0822 1.0822 1.0814 1.0814 0.0008 0.07%
2024-11-29 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2024-11-28 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2024-11-27 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2024-11-26 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2024-11-25 014656 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%