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建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A(建信卓越成長(zhǎng)一年持有期混合A)基金凈值查詢(014653)

今天最新凈值 0.8114 -0.0036 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8202 0.0088 1.0794%
  • 累計(jì)凈值：0.8114
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5276億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：邵卓
近一年建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A|建信卓越成長(zhǎng)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A(014653)基金累計(jì)收益率11.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8114 0.8114 0.0011 0.14%
2025-05-22 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8150 0.8150 -0.0036 -0.44%
2025-05-21 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8116 0.8116 0.0034 0.42%
2025-05-20 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8070 0.8070 0.0046 0.57%
2025-05-19 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8070 0.8070 0.8055 0.8055 0.0015 0.19%
2025-05-16 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.8067 0.8067 -0.0012 -0.15%
2025-05-15 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8182 0.8182 -0.0115 -1.41%
2025-05-14 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8150 0.8150 0.0032 0.39%
2025-05-13 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8216 0.8216 -0.0066 -0.80%
2025-05-12 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8065 0.8065 0.0151 1.87%
2025-05-09 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8065 0.8065 0.8165 0.8165 -0.0100 -1.22%
2025-05-08 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8121 0.8121 0.0044 0.54%
2025-05-07 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.8113 0.8113 0.0008 0.10%
2025-05-06 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.7967 0.7967 0.0146 1.83%
2025-04-30 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.7923 0.7923 0.0044 0.56%
2025-04-29 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7853 0.7853 0.0070 0.89%
2025-04-28 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7854 0.7854 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7877 0.7877 -0.0023 -0.29%
2025-04-24 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7926 0.7926 -0.0049 -0.62%
2025-04-23 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7906 0.7906 0.0020 0.25%
2025-04-22 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7906 0.7906 0.7865 0.7865 0.0041 0.52%
2025-04-21 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7734 0.7734 0.0131 1.69%
2025-04-18 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7756 0.7756 -0.0022 -0.28%
2025-04-17 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7758 0.7758 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7823 0.7823 -0.0065 -0.83%
2025-04-15 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7882 0.7882 -0.0059 -0.75%
2025-04-14 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7808 0.7808 0.0074 0.95%
2025-04-11 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7666 0.7666 0.0142 1.85%
2025-04-10 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7495 0.7495 0.0171 2.28%
2025-04-09 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7359 0.7359 0.0136 1.85%
2025-04-08 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7363 0.7363 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.8131 0.8131 -0.0768 -9.45%
2025-04-03 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8245 0.8245 -0.0114 -1.38%
2025-04-02 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8273 0.8273 -0.0028 -0.34%
2025-04-01 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8204 0.8204 0.0069 0.84%
2025-03-31 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8204 0.8204 0.8267 0.8267 -0.0063 -0.76%
2025-03-28 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8366 0.8366 -0.0099 -1.18%
2025-03-27 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8366 0.8366 0.8346 0.8346 0.0020 0.24%
2025-03-26 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8346 0.8346 0.8382 0.8382 -0.0036 -0.43%
2025-03-25 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8501 0.8501 -0.0119 -1.40%
2025-03-24 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8435 0.8435 0.0066 0.78%
2025-03-21 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8700 0.8700 -0.0265 -3.05%
2025-03-20 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8787 0.8787 -0.0087 -0.99%
2025-03-19 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8822 0.8822 -0.0035 -0.40%
2025-03-18 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8822 0.8822 0.8777 0.8777 0.0045 0.51%
2025-03-17 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.0000 0.00%
2025-03-14 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8777 0.8777 0.8662 0.8662 0.0115 1.33%
2025-03-13 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8778 0.8778 -0.0116 -1.32%
2025-03-12 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8814 0.8814 -0.0036 -0.41%
2025-03-11 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8807 0.8807 0.0007 0.08%
2025-03-10 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2025-03-07 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8821 0.8821 -0.0039 -0.44%
2025-03-06 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8643 0.8643 0.0178 2.06%
2025-03-05 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8643 0.8643 0.8525 0.8525 0.0118 1.38%
2025-03-04 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8526 0.8526 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8533 0.8533 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8533 0.8533 0.8913 0.8913 -0.0380 -4.26%
2025-02-27 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8990 0.8990 -0.0077 -0.86%
2025-02-26 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.01%
2025-02-25 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8900 0.8900 0.8951 0.8951 -0.0051 -0.57%
2025-02-24 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8968 0.8968 -0.0017 -0.19%
2025-02-21 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8968 0.8968 0.8689 0.8689 0.0279 3.21%
2025-02-20 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8689 0.8689 0.8776 0.8776 -0.0087 -0.99%
2025-02-19 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8484 0.8484 0.0292 3.44%
2025-02-18 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8505 0.8505 -0.0021 -0.25%
2025-02-17 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8505 0.8505 0.8455 0.8455 0.0050 0.59%
2025-02-14 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8306 0.8306 0.0149 1.79%
2025-02-13 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8513 0.8513 -0.0207 -2.43%
2025-02-12 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8273 0.8273 0.0240 2.90%
2025-02-11 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8322 0.8322 -0.0049 -0.59%
2025-02-10 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8322 0.8322 0.8257 0.8257 0.0065 0.79%
2025-02-07 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8120 0.8120 0.0137 1.69%
2025-02-06 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.7743 0.7743 0.0377 4.87%
2025-02-05 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7743 0.7743 0.7560 0.7560 0.0183 2.42%
2025-01-27 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7560 0.7560 0.7733 0.7733 -0.0173 -2.24%
2025-01-22 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7710 0.7710 0.7760 0.7760 -0.0050 -0.64%
2025-01-14 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7115 0.7115 0.0271 3.81%
2025-01-13 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7131 0.7131 -0.0016 -0.22%
2025-01-10 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7207 0.7207 -0.0076 -1.05%
2025-01-09 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7117 0.7117 0.0090 1.26%
2025-01-08 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7117 0.7117 0.7138 0.7138 -0.0021 -0.29%
2025-01-07 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7138 0.7138 0.7033 0.7033 0.0105 1.49%
2025-01-06 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.7063 0.7063 -0.0030 -0.42%
2025-01-03 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7120 0.7120 -0.0057 -0.80%
2025-01-02 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7120 0.7120 0.7362 0.7362 -0.0242 -3.29%
2024-12-31 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7362 0.7362 0.7506 0.7506 -0.0144 -1.92%
2024-12-26 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7532 0.7532 0.7407 0.7407 0.0125 1.69%
2024-12-25 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7407 0.7407 0.7419 0.7419 -0.0012 -0.16%
2024-12-24 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7419 0.7419 0.7344 0.7344 0.0075 1.02%
2024-12-23 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7344 0.7344 0.7441 0.7441 -0.0097 -1.30%
2024-12-20 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7440 0.7440 0.0001 0.01%
2024-12-19 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7440 0.7440 0.7375 0.7375 0.0065 0.88%
2024-12-18 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7300 0.7300 0.0075 1.03%
2024-12-17 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7327 0.7327 -0.0027 -0.37%
2024-12-16 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7401 0.7401 -0.0074 -1.00%
2024-12-13 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7401 0.7401 0.7543 0.7543 -0.0142 -1.88%
2024-12-12 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7543 0.7543 0.7485 0.7485 0.0058 0.77%
2024-12-11 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7485 0.7485 0.7454 0.7454 0.0031 0.42%
2024-12-10 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7434 0.7434 0.0020 0.27%
2024-12-09 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7454 0.7454 -0.0020 -0.27%
2024-12-06 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7383 0.7383 0.0071 0.96%
2024-12-05 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7383 0.7383 0.7375 0.7375 0.0008 0.11%
2024-12-04 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7452 0.7452 -0.0077 -1.03%
2024-12-03 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7486 0.7486 -0.0034 -0.45%
2024-12-02 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7486 0.7486 0.7354 0.7354 0.0132 1.79%
2024-11-29 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7354 0.7354 0.7269 0.7269 0.0085 1.17%
2024-11-28 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7353 0.7353 -0.0084 -1.14%
2024-11-27 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7353 0.7353 0.7207 0.7207 0.0146 2.03%
2024-11-26 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7279 0.7279 -0.0072 -0.99%
2024-11-25 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7279 0.7279 0.7298 0.7298 -0.0019 -0.26%
2024-11-22 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7298 0.7298 0.7537 0.7537 -0.0239 -3.17%
2024-11-21 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7537 0.7537 0.7563 0.7563 -0.0026 -0.34%
2024-11-20 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7490 0.7490 0.0073 0.97%
2024-11-19 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7490 0.7490 0.7382 0.7382 0.0108 1.46%
2024-11-18 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7520 0.7520 -0.0138 -1.84%
2024-11-15 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7686 0.7686 -0.0166 -2.16%
2024-11-14 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7686 0.7686 0.7908 0.7908 -0.0222 -2.81%
2024-11-13 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7908 0.7908 0.7896 0.7896 0.0012 0.15%
2024-11-12 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7896 0.7896 0.7976 0.7976 -0.0080 -1.00%
2024-11-11 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7976 0.7976 0.7827 0.7827 0.0149 1.90%
2024-11-08 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7827 0.7827 0.7854 0.7854 -0.0027 -0.34%
2024-11-07 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7782 0.7782 0.0072 0.93%
2024-11-06 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7834 0.7834 -0.0052 -0.66%
2024-11-05 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7648 0.7648 0.0186 2.43%
2024-11-04 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7648 0.7648 0.7507 0.7507 0.0141 1.88%
2024-11-01 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7541 0.7541 -0.0034 -0.45%
2024-10-31 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7623 0.7623 -0.0082 -1.08%
2024-10-30 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7647 0.7647 -0.0024 -0.31%
2024-10-29 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7647 0.7647 0.7738 0.7738 -0.0091 -1.18%
2024-10-28 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7737 0.7737 0.0001 0.01%
2024-10-25 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7737 0.7737 0.7654 0.7654 0.0083 1.08%
2024-10-24 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7749 0.7749 -0.0095 -1.23%
2024-10-23 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7768 0.7768 -0.0019 -0.24%
2024-10-22 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7742 0.7742 0.0026 0.34%
2024-10-21 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7673 0.7673 0.0069 0.90%
2024-10-18 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7673 0.7673 0.7389 0.7389 0.0284 3.84%
2024-10-17 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7431 0.7431 -0.0042 -0.57%
2024-10-16 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7431 0.7431 0.7482 0.7482 -0.0051 -0.68%
2024-10-15 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7482 0.7482 0.7715 0.7715 -0.0233 -3.02%
2024-10-14 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7558 0.7558 0.0157 2.08%
2024-10-11 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7558 0.7558 0.7699 0.7699 -0.0141 -1.83%
2024-10-10 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7699 0.7699 0.7643 0.7643 0.0056 0.73%
2024-10-09 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.8126 0.8126 -0.0483 -5.94%
2024-10-08 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.8126 0.8126 0.7659 0.7659 0.0467 6.10%
2024-09-30 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7659 0.7659 0.7020 0.7020 0.0639 9.10%
2024-09-27 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7020 0.7020 0.6704 0.6704 0.0316 4.71%
2024-09-26 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6704 0.6704 0.6548 0.6548 0.0156 2.38%
2024-09-25 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6544 0.6544 0.0004 0.06%
2024-09-24 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6349 0.6349 0.0195 3.07%
2024-09-23 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6349 0.6349 0.6368 0.6368 -0.0019 -0.30%
2024-09-20 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6372 0.6372 -0.0004 -0.06%
2024-09-19 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6372 0.6372 0.6361 0.6361 0.0011 0.17%
2024-09-18 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6361 0.6361 0.6292 0.6292 0.0069 1.10%
2024-09-13 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6292 0.6292 0.6284 0.6284 0.0008 0.13%
2024-09-12 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6284 0.6284 0.6283 0.6283 0.0001 0.02%
2024-09-11 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6249 0.6249 0.0034 0.54%
2024-09-10 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6249 0.6249 0.6224 0.6224 0.0025 0.40%
2024-09-09 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6224 0.6224 0.6251 0.6251 -0.0027 -0.43%
2024-09-06 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6251 0.6251 0.6331 0.6331 -0.0080 -1.26%
2024-09-05 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6331 0.6331 0.6330 0.6330 0.0001 0.02%
2024-09-04 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6330 0.6330 0.6388 0.6388 -0.0058 -0.91%
2024-09-03 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6388 0.6388 0.6335 0.6335 0.0053 0.84%
2024-09-02 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6335 0.6335 0.6428 0.6428 -0.0093 -1.45%
2024-08-30 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6428 0.6428 0.6371 0.6371 0.0057 0.89%
2024-08-29 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6371 0.6371 0.6336 0.6336 0.0035 0.55%
2024-08-28 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6336 0.6336 0.6328 0.6328 0.0008 0.13%
2024-08-27 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6328 0.6328 0.6352 0.6352 -0.0024 -0.38%
2024-08-26 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6351 0.6351 0.0001 0.02%
2024-08-23 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6351 0.6351 0.6357 0.6357 -0.0006 -0.09%
2024-08-22 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6354 0.6354 0.0003 0.05%
2024-08-21 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6354 0.6354 0.6368 0.6368 -0.0014 -0.22%
2024-08-20 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6419 0.6419 -0.0051 -0.79%
2024-08-19 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6398 0.6398 0.0021 0.33%
2024-08-16 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6398 0.6398 0.6365 0.6365 0.0033 0.52%
2024-08-15 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6334 0.6334 0.0031 0.49%
2024-08-14 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6396 0.6396 -0.0062 -0.97%
2024-08-13 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6396 0.6396 0.6357 0.6357 0.0039 0.61%
2024-08-12 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6349 0.6349 0.0008 0.13%
2024-08-09 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6349 0.6349 0.6335 0.6335 0.0014 0.22%
2024-08-08 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6335 0.6335 0.6359 0.6359 -0.0024 -0.38%
2024-08-07 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6359 0.6359 0.6338 0.6338 0.0021 0.33%
2024-08-06 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6338 0.6338 0.6326 0.6326 0.0012 0.19%
2024-08-05 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6326 0.6326 0.6471 0.6471 -0.0145 -2.24%
2024-08-02 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6471 0.6471 0.6589 0.6589 -0.0118 -1.79%
2024-07-31 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6462 0.6462 0.0137 2.12%
2024-07-30 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6462 0.6462 0.6512 0.6512 -0.0050 -0.77%
2024-07-29 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6512 0.6512 0.6521 0.6521 -0.0009 -0.14%
2024-07-26 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6521 0.6521 0.6456 0.6456 0.0065 1.01%
2024-07-25 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6456 0.6456 0.6522 0.6522 -0.0066 -1.01%
2024-07-24 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6522 0.6522 0.6576 0.6576 -0.0054 -0.82%
2024-07-23 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6576 0.6576 0.6751 0.6751 -0.0175 -2.59%
2024-07-22 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6741 0.6741 0.0010 0.15%
2024-07-19 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6741 0.6741 0.6794 0.6794 -0.0053 -0.78%
2024-07-18 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6794 0.6794 0.6791 0.6791 0.0003 0.04%
2024-07-17 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6931 0.6931 -0.0140 -2.02%
2024-07-16 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6931 0.6931 0.6948 0.6948 -0.0017 -0.24%
2024-07-15 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6948 0.6948 0.6983 0.6983 -0.0035 -0.50%
2024-07-12 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6983 0.6983 0.7045 0.7045 -0.0062 -0.88%
2024-07-11 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7045 0.7045 0.6966 0.6966 0.0079 1.13%
2024-07-10 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6966 0.6966 0.7026 0.7026 -0.0060 -0.85%
2024-07-09 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7026 0.7026 0.6872 0.6872 0.0154 2.24%
2024-07-08 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6872 0.6872 0.6909 0.6909 -0.0037 -0.54%
2024-07-05 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6909 0.6909 0.6885 0.6885 0.0024 0.35%
2024-07-04 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6885 0.6885 0.6909 0.6909 -0.0024 -0.35%
2024-07-03 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6909 0.6909 0.6952 0.6952 -0.0043 -0.62%
2024-07-02 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.7060 0.7060 -0.0108 -1.53%
2024-07-01 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7060 0.7060 0.6991 0.6991 0.0069 0.99%
2024-06-28 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6991 0.6991 0.6900 0.6900 0.0091 1.32%
2024-06-27 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.7026 0.7026 -0.0126 -1.79%
2024-06-26 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7026 0.7026 0.6958 0.6958 0.0068 0.98%
2024-06-25 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.7039 0.7039 -0.0081 -1.15%
2024-06-24 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7039 0.7039 0.7179 0.7179 -0.0140 -1.95%
2024-06-21 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7174 0.7174 0.0005 0.07%
2024-06-20 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7174 0.7174 0.7226 0.7226 -0.0052 -0.72%
2024-06-19 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7226 0.7226 0.7237 0.7237 -0.0011 -0.15%
2024-06-18 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7167 0.7167 0.0070 0.98%
2024-06-17 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7143 0.7143 0.0024 0.34%
2024-06-14 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7143 0.7143 0.7085 0.7085 0.0058 0.82%
2024-06-13 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7085 0.7085 0.7067 0.7067 0.0018 0.25%
2024-06-12 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7067 0.7067 0.7031 0.7031 0.0036 0.51%
2024-06-11 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7060 0.7060 -0.0029 -0.41%
2024-06-07 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7060 0.7060 0.7073 0.7073 -0.0013 -0.18%
2024-06-06 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7073 0.7073 0.7061 0.7061 0.0012 0.17%
2024-06-05 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7061 0.7061 0.7180 0.7180 -0.0119 -1.66%
2024-06-04 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7180 0.7180 0.7130 0.7130 0.0050 0.70%
2024-06-03 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14%
2024-05-31 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7120 0.7120 0.7106 0.7106 0.0014 0.20%
2024-05-30 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7106 0.7106 0.7118 0.7118 -0.0012 -0.17%
2024-05-29 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7122 0.7122 -0.0004 -0.06%
2024-05-28 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7122 0.7122 0.7182 0.7182 -0.0060 -0.84%
2024-05-27 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7043 0.7043 0.0139 1.97%
2024-05-24 014653 建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 0.7043 0.7043 0.7164 0.7164 -0.0121 -1.69%