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建信卓越成長一年持有混合A(建信卓越成長一年持有期混合A)基金凈值查詢(014653)

今天最新凈值 0.8114 -0.0036 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8202 0.0088 1.0794%
  • 累計凈值：0.8114
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5276億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：邵卓
近一月建信卓越成長一年持有混合A|建信卓越成長一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信卓越成長一年持有混合A(014653)基金累計收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8114 0.8114 0.0011 0.14%
2025-05-22 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8150 0.8150 -0.0036 -0.44%
2025-05-21 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8116 0.8116 0.0034 0.42%
2025-05-20 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8070 0.8070 0.0046 0.57%
2025-05-19 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8070 0.8070 0.8055 0.8055 0.0015 0.19%
2025-05-16 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.8067 0.8067 -0.0012 -0.15%
2025-05-15 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8182 0.8182 -0.0115 -1.41%
2025-05-14 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8150 0.8150 0.0032 0.39%
2025-05-13 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8216 0.8216 -0.0066 -0.80%
2025-05-12 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8065 0.8065 0.0151 1.87%
2025-05-09 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8065 0.8065 0.8165 0.8165 -0.0100 -1.22%
2025-05-08 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8121 0.8121 0.0044 0.54%
2025-05-07 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.8113 0.8113 0.0008 0.10%
2025-05-06 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.7967 0.7967 0.0146 1.83%
2025-04-30 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.7923 0.7923 0.0044 0.56%
2025-04-29 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7853 0.7853 0.0070 0.89%
2025-04-28 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7854 0.7854 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7877 0.7877 -0.0023 -0.29%
2025-04-24 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7926 0.7926 -0.0049 -0.62%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%