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建信卓越成長一年持有混合A(建信卓越成長一年持有期混合A)基金凈值查詢(014653)

今天最新凈值 0.8114 -0.0036 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8202 0.0088 1.0794%
  • 累計凈值：0.8114
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5276億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：邵卓
今年以來建信卓越成長一年持有混合A|建信卓越成長一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信卓越成長一年持有混合A(014653)基金累計收益率10.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8114 0.8114 0.0011 0.14%
2025-05-22 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8150 0.8150 -0.0036 -0.44%
2025-05-21 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8116 0.8116 0.0034 0.42%
2025-05-20 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8070 0.8070 0.0046 0.57%
2025-05-19 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8070 0.8070 0.8055 0.8055 0.0015 0.19%
2025-05-16 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.8067 0.8067 -0.0012 -0.15%
2025-05-15 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8182 0.8182 -0.0115 -1.41%
2025-05-14 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8150 0.8150 0.0032 0.39%
2025-05-13 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8216 0.8216 -0.0066 -0.80%
2025-05-12 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8065 0.8065 0.0151 1.87%
2025-05-09 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8065 0.8065 0.8165 0.8165 -0.0100 -1.22%
2025-05-08 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8121 0.8121 0.0044 0.54%
2025-05-07 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.8113 0.8113 0.0008 0.10%
2025-05-06 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.7967 0.7967 0.0146 1.83%
2025-04-30 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.7923 0.7923 0.0044 0.56%
2025-04-29 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7853 0.7853 0.0070 0.89%
2025-04-28 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7854 0.7854 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7877 0.7877 -0.0023 -0.29%
2025-04-24 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7926 0.7926 -0.0049 -0.62%
2025-04-23 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7906 0.7906 0.0020 0.25%
2025-04-22 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7906 0.7906 0.7865 0.7865 0.0041 0.52%
2025-04-21 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7734 0.7734 0.0131 1.69%
2025-04-18 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7756 0.7756 -0.0022 -0.28%
2025-04-17 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7758 0.7758 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7823 0.7823 -0.0065 -0.83%
2025-04-15 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7882 0.7882 -0.0059 -0.75%
2025-04-14 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7808 0.7808 0.0074 0.95%
2025-04-11 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7666 0.7666 0.0142 1.85%
2025-04-10 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7495 0.7495 0.0171 2.28%
2025-04-09 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7359 0.7359 0.0136 1.85%
2025-04-08 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7363 0.7363 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.8131 0.8131 -0.0768 -9.45%
2025-04-03 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8245 0.8245 -0.0114 -1.38%
2025-04-02 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8273 0.8273 -0.0028 -0.34%
2025-04-01 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8204 0.8204 0.0069 0.84%
2025-03-31 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8204 0.8204 0.8267 0.8267 -0.0063 -0.76%
2025-03-28 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8366 0.8366 -0.0099 -1.18%
2025-03-27 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8366 0.8366 0.8346 0.8346 0.0020 0.24%
2025-03-26 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8346 0.8346 0.8382 0.8382 -0.0036 -0.43%
2025-03-25 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8501 0.8501 -0.0119 -1.40%
2025-03-24 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8435 0.8435 0.0066 0.78%
2025-03-21 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8700 0.8700 -0.0265 -3.05%
2025-03-20 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8787 0.8787 -0.0087 -0.99%
2025-03-19 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8822 0.8822 -0.0035 -0.40%
2025-03-18 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8822 0.8822 0.8777 0.8777 0.0045 0.51%
2025-03-17 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.0000 0.00%
2025-03-14 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8777 0.8777 0.8662 0.8662 0.0115 1.33%
2025-03-13 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8778 0.8778 -0.0116 -1.32%
2025-03-12 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8814 0.8814 -0.0036 -0.41%
2025-03-11 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8807 0.8807 0.0007 0.08%
2025-03-10 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2025-03-07 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8821 0.8821 -0.0039 -0.44%
2025-03-06 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8643 0.8643 0.0178 2.06%
2025-03-05 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8643 0.8643 0.8525 0.8525 0.0118 1.38%
2025-03-04 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8526 0.8526 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8533 0.8533 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8533 0.8533 0.8913 0.8913 -0.0380 -4.26%
2025-02-27 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8990 0.8990 -0.0077 -0.86%
2025-02-26 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.01%
2025-02-25 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8900 0.8900 0.8951 0.8951 -0.0051 -0.57%
2025-02-24 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8968 0.8968 -0.0017 -0.19%
2025-02-21 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8968 0.8968 0.8689 0.8689 0.0279 3.21%
2025-02-20 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8689 0.8689 0.8776 0.8776 -0.0087 -0.99%
2025-02-19 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8484 0.8484 0.0292 3.44%
2025-02-18 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8505 0.8505 -0.0021 -0.25%
2025-02-17 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8505 0.8505 0.8455 0.8455 0.0050 0.59%
2025-02-14 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8306 0.8306 0.0149 1.79%
2025-02-13 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8513 0.8513 -0.0207 -2.43%
2025-02-12 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8273 0.8273 0.0240 2.90%
2025-02-11 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8322 0.8322 -0.0049 -0.59%
2025-02-10 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8322 0.8322 0.8257 0.8257 0.0065 0.79%
2025-02-07 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8120 0.8120 0.0137 1.69%
2025-02-06 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.7743 0.7743 0.0377 4.87%
2025-02-05 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7743 0.7743 0.7560 0.7560 0.0183 2.42%
2025-01-27 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7560 0.7560 0.7733 0.7733 -0.0173 -2.24%
2025-01-22 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7710 0.7710 0.7760 0.7760 -0.0050 -0.64%
2025-01-14 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7115 0.7115 0.0271 3.81%
2025-01-13 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7131 0.7131 -0.0016 -0.22%
2025-01-10 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7207 0.7207 -0.0076 -1.05%
2025-01-09 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7117 0.7117 0.0090 1.26%
2025-01-08 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7117 0.7117 0.7138 0.7138 -0.0021 -0.29%
2025-01-07 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7138 0.7138 0.7033 0.7033 0.0105 1.49%
2025-01-06 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.7063 0.7063 -0.0030 -0.42%
2025-01-03 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7120 0.7120 -0.0057 -0.80%
2025-01-02 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7120 0.7120 0.7362 0.7362 -0.0242 -3.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%