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建信卓越成長一年持有混合A(建信卓越成長一年持有期混合A)基金凈值查詢(014653)

今天最新凈值 0.8114 -0.0036 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8202 0.0088 1.0794%
  • 累計(jì)凈值：0.8114
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5276億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：邵卓
近一季建信卓越成長一年持有混合A|建信卓越成長一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信卓越成長一年持有混合A(014653)基金累計(jì)收益率-9.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8114 0.8114 0.0011 0.14%
2025-05-22 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8150 0.8150 -0.0036 -0.44%
2025-05-21 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8116 0.8116 0.0034 0.42%
2025-05-20 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8070 0.8070 0.0046 0.57%
2025-05-19 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8070 0.8070 0.8055 0.8055 0.0015 0.19%
2025-05-16 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.8067 0.8067 -0.0012 -0.15%
2025-05-15 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8182 0.8182 -0.0115 -1.41%
2025-05-14 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8150 0.8150 0.0032 0.39%
2025-05-13 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8216 0.8216 -0.0066 -0.80%
2025-05-12 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8065 0.8065 0.0151 1.87%
2025-05-09 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8065 0.8065 0.8165 0.8165 -0.0100 -1.22%
2025-05-08 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8121 0.8121 0.0044 0.54%
2025-05-07 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.8113 0.8113 0.0008 0.10%
2025-05-06 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.7967 0.7967 0.0146 1.83%
2025-04-30 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.7923 0.7923 0.0044 0.56%
2025-04-29 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7853 0.7853 0.0070 0.89%
2025-04-28 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7854 0.7854 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7877 0.7877 -0.0023 -0.29%
2025-04-24 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7877 0.7877 0.7926 0.7926 -0.0049 -0.62%
2025-04-23 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7906 0.7906 0.0020 0.25%
2025-04-22 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7906 0.7906 0.7865 0.7865 0.0041 0.52%
2025-04-21 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7734 0.7734 0.0131 1.69%
2025-04-18 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7756 0.7756 -0.0022 -0.28%
2025-04-17 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7758 0.7758 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7823 0.7823 -0.0065 -0.83%
2025-04-15 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7882 0.7882 -0.0059 -0.75%
2025-04-14 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7808 0.7808 0.0074 0.95%
2025-04-11 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7666 0.7666 0.0142 1.85%
2025-04-10 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7495 0.7495 0.0171 2.28%
2025-04-09 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7359 0.7359 0.0136 1.85%
2025-04-08 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7363 0.7363 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.8131 0.8131 -0.0768 -9.45%
2025-04-03 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8245 0.8245 -0.0114 -1.38%
2025-04-02 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8273 0.8273 -0.0028 -0.34%
2025-04-01 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8204 0.8204 0.0069 0.84%
2025-03-31 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8204 0.8204 0.8267 0.8267 -0.0063 -0.76%
2025-03-28 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8366 0.8366 -0.0099 -1.18%
2025-03-27 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8366 0.8366 0.8346 0.8346 0.0020 0.24%
2025-03-26 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8346 0.8346 0.8382 0.8382 -0.0036 -0.43%
2025-03-25 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8501 0.8501 -0.0119 -1.40%
2025-03-24 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8435 0.8435 0.0066 0.78%
2025-03-21 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8700 0.8700 -0.0265 -3.05%
2025-03-20 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8787 0.8787 -0.0087 -0.99%
2025-03-19 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8822 0.8822 -0.0035 -0.40%
2025-03-18 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8822 0.8822 0.8777 0.8777 0.0045 0.51%
2025-03-17 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8777 0.8777 0.8777 0.8777 0.0000 0.00%
2025-03-14 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8777 0.8777 0.8662 0.8662 0.0115 1.33%
2025-03-13 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8778 0.8778 -0.0116 -1.32%
2025-03-12 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8814 0.8814 -0.0036 -0.41%
2025-03-11 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8807 0.8807 0.0007 0.08%
2025-03-10 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2025-03-07 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8821 0.8821 -0.0039 -0.44%
2025-03-06 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8643 0.8643 0.0178 2.06%
2025-03-05 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8643 0.8643 0.8525 0.8525 0.0118 1.38%
2025-03-04 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8526 0.8526 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8533 0.8533 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8533 0.8533 0.8913 0.8913 -0.0380 -4.26%
2025-02-27 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8990 0.8990 -0.0077 -0.86%
2025-02-26 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.01%
2025-02-25 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8900 0.8900 0.8951 0.8951 -0.0051 -0.57%
2025-02-24 014653 建信卓越成長一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8968 0.8968 -0.0017 -0.19%