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浦銀安盛盛瑞純債債券C基金凈值查詢(xún)(014644)

今天最新凈值 1.0599 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1049
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5081億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊鑫 劉大巍
近一周浦銀安盛盛瑞純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,浦銀安盛盛瑞純債債券C(014644)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014644 浦銀安盛盛瑞純債債券C 1.0600 1.1050 1.0599 1.1049 0.0001 0.01%
2025-05-21 014644 浦銀安盛盛瑞純債債券C 1.0599 1.1049 1.0598 1.1048 0.0001 0.01%
2025-05-20 014644 浦銀安盛盛瑞純債債券C 1.0598 1.1048 1.0597 1.1047 0.0001 0.01%
2025-05-19 014644 浦銀安盛盛瑞純債債券C 1.0597 1.1047 1.0595 1.1045 0.0002 0.02%
2025-05-16 014644 浦銀安盛盛瑞純債債券C 1.0595 1.1045 1.0598 1.1048 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%