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招商高端裝備混合C基金凈值查詢(014607)

今天最新凈值 0.6802 -0.0047 -0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6722 -0.0058 -0.8550%
  • 累計(jì)凈值：0.6802
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0432億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馮福章
近一周招商高端裝備混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商高端裝備混合C(014607)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014607 招商高端裝備混合C 0.6780 0.6780 0.6802 0.6802 -0.0022 -0.32%
2025-05-20 014607 招商高端裝備混合C 0.6802 0.6802 0.6849 0.6849 -0.0047 -0.69%
2025-05-19 014607 招商高端裝備混合C 0.6849 0.6849 0.6908 0.6908 -0.0059 -0.85%
2025-05-16 014607 招商高端裝備混合C 0.6908 0.6908 0.6754 0.6754 0.0154 2.28%
2025-05-15 014607 招商高端裝備混合C 0.6754 0.6754 0.6836 0.6836 -0.0082 -1.20%