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華泰柏瑞富利混合C基金凈值查詢(014597)

今天最新凈值 2.0480 0.0065 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.0400 -0.0141 -0.6860%
  • 累計凈值：2.1388
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7748億
  • 最近資產：11.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：董辰
近一周華泰柏瑞富利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞富利混合C(014597)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0541 2.1449 2.0480 2.1388 0.0061 0.30%
2025-05-20 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0480 2.1388 2.0415 2.1323 0.0065 0.32%
2025-05-19 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0415 2.1323 2.0392 2.1300 0.0023 0.11%
2025-05-16 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0392 2.1300 2.0435 2.1343 -0.0043 -0.21%
2025-05-15 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0435 2.1343 2.0561 2.1469 -0.0126 -0.61%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%