華泰柏瑞富利混合C基金凈值查詢(014597)
今天最新凈值
2.0392
-0.0043 -0.2100%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
2.0600
0.0185 0.9064%
- 累計凈值：2.1300
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：27.7748億
- 最近資產：11.21億元
- 基金公司：
- 基金經理：董辰
近一月,華泰柏瑞富利混合C(014597)基金累計收益率-0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0415 |
2.1323 |
2.0392 |
2.1300 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0392 |
2.1300 |
2.0435 |
2.1343 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0435 |
2.1343 |
2.0561 |
2.1469 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0561 |
2.1469 |
2.0537 |
2.1445 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0537 |
2.1445 |
2.0517 |
2.1425 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0517 |
2.1425 |
2.0366 |
2.1274 |
0.0151 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0366 |
2.1274 |
2.0476 |
2.1384 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0476 |
2.1384 |
2.0509 |
2.1417 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0509 |
2.1417 |
2.0447 |
2.1355 |
0.0062 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0447 |
2.1355 |
2.0270 |
2.1178 |
0.0177 |
0.87% |
|
|
| 2025-04-30 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0270 |
2.1178 |
2.0318 |
2.1226 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0318 |
2.1226 |
2.0345 |
2.1253 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0345 |
2.1253 |
2.0439 |
2.1347 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0439 |
2.1347 |
2.0524 |
2.1432 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0524 |
2.1432 |
2.0536 |
2.1444 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0536 |
2.1444 |
2.0566 |
2.1474 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0566 |
2.1474 |
2.0610 |
2.1518 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-04-21 |
014597 |
華泰柏瑞富利混合C |
2.0610 |
2.1518 |
2.0528 |
2.1436 |
0.0082 |
0.40% |
