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華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(014587)

今天最新凈值 0.8822 0.0007 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8683 -0.0070 -0.8010%
  • 累計(jì)凈值：0.8822
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7336億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 馬韜
近一月華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A(014587)基金累計(jì)收益率4.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8753 0.8753 0.8822 0.8822 -0.0069 -0.78%
2025-05-21 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8822 0.8822 0.8815 0.8815 0.0007 0.08%
2025-05-20 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8815 0.8815 0.8774 0.8774 0.0041 0.47%
2025-05-19 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8774 0.8774 0.8751 0.8751 0.0023 0.26%
2025-05-16 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8751 0.8751 0.8756 0.8756 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8756 0.8756 0.8867 0.8867 -0.0111 -1.25%
2025-05-14 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8867 0.8867 0.8841 0.8841 0.0026 0.29%
2025-05-13 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8841 0.8841 0.8855 0.8855 -0.0014 -0.16%
2025-05-12 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8855 0.8855 0.8744 0.8744 0.0111 1.27%
2025-05-09 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8744 0.8744 0.8840 0.8840 -0.0096 -1.09%
2025-05-08 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8840 0.8840 0.8797 0.8797 0.0043 0.49%
2025-05-07 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8797 0.8797 0.8779 0.8779 0.0018 0.21%
2025-05-06 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8779 0.8779 0.8615 0.8615 0.0164 1.90%
2025-04-30 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8615 0.8615 0.8552 0.8552 0.0063 0.74%
2025-04-29 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8552 0.8552 0.8512 0.8512 0.0040 0.47%
2025-04-28 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8512 0.8512 0.8567 0.8567 -0.0055 -0.64%
2025-04-25 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8567 0.8567 0.8542 0.8542 0.0025 0.29%
2025-04-24 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8542 0.8542 0.8606 0.8606 -0.0064 -0.74%