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銀華心興三年持有混合A(銀華心興三年持有期混合A)基金凈值查詢(014585)

今天最新凈值 0.8882 0.0132 1.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8844 -0.0086 -0.9576%
  • 累計凈值：0.8882
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3647億
  • 最近資產(chǎn)：17.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一季銀華心興三年持有混合A|銀華心興三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華心興三年持有混合A(014585)基金累計收益率4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8930 0.8930 0.8882 0.8882 0.0048 0.54%
2025-05-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8882 0.8882 0.8750 0.8750 0.0132 1.51%
2025-05-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8750 0.8750 0.8741 0.8741 0.0009 0.10%
2025-05-16 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8741 0.8741 0.8771 0.8771 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8844 0.8844 -0.0073 -0.83%
2025-05-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8704 0.8704 0.0140 1.61%
2025-05-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8820 0.8820 -0.0116 -1.32%
2025-05-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8677 0.8677 0.0143 1.65%
2025-05-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8675 0.8675 0.0002 0.02%
2025-05-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8637 0.8637 0.0038 0.44%
2025-05-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8637 0.8637 0.8660 0.8660 -0.0023 -0.27%
2025-05-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8660 0.8660 0.8510 0.8510 0.0150 1.76%
2025-04-30 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59%
2025-04-29 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8460 0.8460 0.8464 0.8464 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8482 0.8482 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8482 0.8482 0.8494 0.8494 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8494 0.8494 0.8490 0.8490 0.0004 0.05%
2025-04-23 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8490 0.8490 0.8409 0.8409 0.0081 0.96%
2025-04-22 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8342 0.8342 0.0067 0.80%
2025-04-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8342 0.8342 0.8315 0.8315 0.0027 0.32%
2025-04-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8332 0.8332 -0.0017 -0.20%
2025-04-17 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8283 0.8283 0.0049 0.59%
2025-04-16 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8371 0.8371 -0.0088 -1.05%
2025-04-15 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8371 0.8371 0.8351 0.8351 0.0020 0.24%
2025-04-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8351 0.8351 0.8259 0.8259 0.0092 1.11%
2025-04-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8259 0.8259 0.8188 0.8188 0.0071 0.87%
2025-04-10 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8027 0.8027 0.0161 2.01%
2025-04-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8027 0.8027 0.7910 0.7910 0.0117 1.48%
2025-04-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7751 0.7751 0.0159 2.05%
2025-04-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7751 0.7751 0.8650 0.8650 -0.0899 -10.39%
2025-04-03 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8650 0.8650 0.8734 0.8734 -0.0084 -0.96%
2025-04-02 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8771 0.8771 -0.0037 -0.42%
2025-04-01 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8806 0.8806 -0.0035 -0.40%
2025-03-31 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8897 0.8897 -0.0091 -1.02%
2025-03-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8897 0.8897 0.8954 0.8954 -0.0057 -0.64%
2025-03-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8915 0.8915 0.0039 0.44%
2025-03-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8915 0.8915 0.8901 0.8901 0.0014 0.16%
2025-03-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8989 0.8989 -0.0088 -0.98%
2025-03-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8989 0.8989 0.8932 0.8932 0.0057 0.64%
2025-03-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8932 0.8932 0.9100 0.9100 -0.0168 -1.85%
2025-03-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9225 0.9225 -0.0125 -1.36%
2025-03-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9211 0.9211 0.0014 0.15%
2025-03-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9211 0.9211 0.9120 0.9120 0.0091 1.00%
2025-03-17 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9120 0.9120 0.9099 0.9099 0.0021 0.23%
2025-03-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9099 0.9099 0.8896 0.8896 0.0203 2.28%
2025-03-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8923 0.8923 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8923 0.8923 0.8964 0.8964 -0.0041 -0.46%
2025-03-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8964 0.8964 0.8884 0.8884 0.0080 0.90%
2025-03-10 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8884 0.8884 0.8961 0.8961 -0.0077 -0.86%
2025-03-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8961 0.8961 0.8929 0.8929 0.0032 0.36%
2025-03-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8929 0.8929 0.8757 0.8757 0.0172 1.96%
2025-03-05 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8757 0.8757 0.8668 0.8668 0.0089 1.03%
2025-03-04 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8677 0.8677 -0.0009 -0.10%
2025-03-03 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8686 0.8686 -0.0009 -0.10%
2025-02-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8876 0.8876 -0.0190 -2.14%
2025-02-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8876 0.8876 0.8857 0.8857 0.0019 0.21%
2025-02-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8857 0.8857 0.8712 0.8712 0.0145 1.66%
2025-02-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8712 0.8712 0.8795 0.8795 -0.0083 -0.94%
2025-02-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8795 0.8795 0.8833 0.8833 -0.0038 -0.43%