東方紅錦弘甄選兩年持有混合基金凈值查詢(014573)
今天最新凈值
0.9759
-0.0041 -0.4200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9734
-0.0025 -0.2599%
- 累計(jì)凈值：0.9759
- 成立日期：2022-01-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.4637億
- 最近資產(chǎn)：6.20億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一季,東方紅錦弘甄選兩年持有混合(014573)基金累計(jì)收益率-3.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9735 |
0.9735 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9735 |
0.9735 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0118 |
1.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9692 |
0.9692 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9626 |
0.9626 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9592 |
0.9592 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9623 |
0.9623 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9568 |
0.9568 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9523 |
0.9523 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0062 |
-0.65% |
|
|
| 2025-04-15 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9568 |
0.9568 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9528 |
0.9528 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0096 |
1.02% |
| 2025-04-09 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0461 |
-4.68% |
| 2025-04-03 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2025-04-02 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9923 |
0.9923 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9978 |
0.9978 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9940 |
0.9940 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-03-20 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0069 |
1.0069 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0122 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-03-07 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0015 |
1.0015 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-03-04 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0141 |
-1.39% |
| 2025-02-27 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
014573 |
東方紅錦弘甄選兩年持有混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0043 |
-0.42% |
