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華商品質(zhì)慧選混合C基金凈值查詢(014559)

今天最新凈值 0.8897 0.0100 1.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8749 -0.0075 -0.8488%
  • 累計(jì)凈值：0.8897
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2686億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧默
近一周華商品質(zhì)慧選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商品質(zhì)慧選混合C(014559)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014559 華商品質(zhì)慧選混合C 0.8824 0.8824 0.8897 0.8897 -0.0073 -0.82%
2025-05-20 014559 華商品質(zhì)慧選混合C 0.8897 0.8897 0.8797 0.8797 0.0100 1.14%
2025-05-19 014559 華商品質(zhì)慧選混合C 0.8797 0.8797 0.8750 0.8750 0.0047 0.54%
2025-05-16 014559 華商品質(zhì)慧選混合C 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04%
2025-05-15 014559 華商品質(zhì)慧選混合C 0.8660 0.8660 0.8695 0.8695 -0.0035 -0.40%