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華商品質(zhì)慧選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014559)

今天最新凈值 0.8897 0.0100 1.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8897
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2686億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧默
華商品質(zhì)慧選混合C基金014559重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688687 凱因科技 0.0000 1.31% -2.37% -0.0310%
002881 美格智能 0.0000 1.27% -0.68% -0.0086%
688319 歐林生物 0.0000 1.27% -3.17% -0.0403%
300638 廣和通 0.0000 1.24% 0.97% 0.0120%
605166 聚合順 0.0000 1.24% -3.64% -0.0451%
688136 科興制藥 0.0000 1.23% -3.11% -0.0383%
688768 容知日新 0.0000 1.23% -1.75% -0.0215%
600433 冠豪高新 0.0000 1.20% -0.96% -0.0115%
603173 福斯達(dá) 0.0000 1.19% -1.40% -0.0167%
688118 普元信息 0.0000 1.19% -0.43% -0.0051%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.37% -0.2061% 86.83%
華商品質(zhì)慧選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.82% -0.06%
2025-05-20 1.14% 1.08%
2025-05-19 0.54% -0.14%
2025-05-16 1.04% 0.30%
2025-05-15 -0.40% -1.00%
2025-05-14 -0.67% 0.25%
2025-05-13 -0.43% 0.52%
2025-05-12 1.12% 0.54%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華商品質(zhì)慧選混合C基金014559實(shí)時(shí)估值圖
華商品質(zhì)慧選混合C基金014559實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%