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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢(014552)

今天最新凈值 1.0363 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1213
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0946億
  • 最近資產(chǎn)：10.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 李祥源
近半年中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A(014552)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0363 1.1213 1.0363 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-20 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0363 1.1213 1.0363 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-19 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0363 1.1213 1.0363 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-16 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0363 1.1213 1.0371 1.1221 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0371 1.1221 1.0371 1.1221 0.0000 0.00%
2025-05-13 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0371 1.1221 1.0371 1.1221 0.0000 0.00%
2025-05-12 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0371 1.1221 1.0371 1.1221 0.0000 0.00%
2025-05-09 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0371 1.1221 1.0347 1.1197 0.0024 0.23%
2025-05-07 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0347 1.1197 1.0347 1.1197 0.0000 0.00%
2025-05-06 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0347 1.1197 1.0347 1.1197 0.0000 0.00%
2025-04-30 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0347 1.1197 1.0326 1.1176 0.0021 0.20%
2025-04-28 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0326 1.1176 1.0326 1.1176 0.0000 0.00%
2025-04-25 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0326 1.1176 1.0338 1.1188 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0338 1.1188 1.0338 1.1188 0.0000 0.00%
2025-04-22 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0338 1.1188 1.0338 1.1188 0.0000 0.00%
2025-04-21 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0338 1.1188 1.0343 1.1193 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0343 1.1193 1.0344 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0344 1.1194 1.0347 1.1197 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0347 1.1197 1.0348 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0348 1.1198 1.0351 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0351 1.1201 1.0351 1.1201 0.0000 0.00%
2025-04-11 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0351 1.1201 1.0351 1.1201 0.0000 0.00%
2025-04-10 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0351 1.1201 1.0352 1.1202 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0352 1.1202 1.0353 1.1203 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0353 1.1203 1.0358 1.1208 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0358 1.1208 1.0324 1.1174 0.0034 0.33%
2025-04-03 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0324 1.1174 1.0304 1.1154 0.0020 0.19%
2025-04-02 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0304 1.1154 1.0298 1.1148 0.0006 0.06%
2025-04-01 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0298 1.1148 1.0295 1.1145 0.0003 0.03%
2025-03-31 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0295 1.1145 1.0290 1.1140 0.0005 0.05%
2025-03-28 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0290 1.1140 1.0285 1.1135 0.0005 0.05%
2025-03-27 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0285 1.1135 1.0278 1.1128 0.0007 0.07%
2025-03-26 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0278 1.1128 1.0273 1.1123 0.0005 0.05%
2025-03-25 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0273 1.1123 1.0259 1.1109 0.0014 0.14%
2025-03-24 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0259 1.1109 1.0251 1.1101 0.0008 0.08%
2025-03-21 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0251 1.1101 1.0240 1.1090 0.0011 0.11%
2025-03-19 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0240 1.1090 1.0240 1.1090 0.0000 0.00%
2025-03-18 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0240 1.1090 1.0240 1.1090 0.0000 0.00%
2025-03-17 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0240 1.1090 1.0240 1.1090 0.0000 0.00%
2025-03-14 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0240 1.1090 1.0257 1.1107 -0.0017 -0.17%
2025-03-12 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0257 1.1107 1.0257 1.1107 0.0000 0.00%
2025-03-11 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0257 1.1107 1.0257 1.1107 0.0000 0.00%
2025-03-10 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0257 1.1107 1.0257 1.1107 0.0000 0.00%
2025-03-07 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0257 1.1107 1.0278 1.1128 -0.0021 -0.20%
2025-03-05 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0278 1.1128 1.0278 1.1128 0.0000 0.00%
2025-03-04 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0278 1.1128 1.0278 1.1128 0.0000 0.00%
2025-03-03 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0278 1.1128 1.0278 1.1128 0.0000 0.00%
2025-02-28 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0278 1.1128 1.0309 1.1159 -0.0031 -0.30%
2025-02-26 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0309 1.1159 1.0309 1.1159 0.0000 0.00%
2025-02-25 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0309 1.1159 1.0309 1.1159 0.0000 0.00%
2025-02-24 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0309 1.1159 1.0309 1.1159 0.0000 0.00%
2025-02-21 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0309 1.1159 1.0343 1.1193 -0.0034 -0.33%
2025-02-19 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0343 1.1193 1.0343 1.1193 0.0000 0.00%
2025-02-18 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0343 1.1193 1.0343 1.1193 0.0000 0.00%
2025-02-17 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0343 1.1193 1.0343 1.1193 0.0000 0.00%
2025-02-14 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0343 1.1193 1.0346 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0346 1.1196 1.0346 1.1196 0.0000 0.00%
2025-02-11 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0346 1.1196 1.0346 1.1196 0.0000 0.00%
2025-02-10 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0346 1.1196 1.0346 1.1196 0.0000 0.00%
2025-02-07 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0346 1.1196 1.0330 1.1180 0.0016 0.15%
2025-02-05 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0330 1.1180 1.0330 1.1180 0.0000 0.00%
2025-01-27 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0330 1.1180 1.0322 1.1172 0.0008 0.08%
2025-01-21 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0326 1.1176 1.0326 1.1176 0.0000 0.00%
2025-01-13 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0330 1.1180 1.0330 1.1180 0.0000 0.00%
2025-01-10 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0330 1.1180 1.0337 1.1187 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0337 1.1187 1.0337 1.1187 0.0000 0.00%
2025-01-07 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0337 1.1187 1.0337 1.1187 0.0000 0.00%
2025-01-06 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0337 1.1187 1.0337 1.1187 0.0000 0.00%
2025-01-03 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0337 1.1187 1.0304 1.1154 0.0033 0.32%
2024-12-31 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0304 1.1154 1.0295 1.1145 0.0009 0.09%
2024-12-20 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0291 1.1141 1.0270 1.1120 0.0021 0.20%
2024-12-13 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0270 1.1120 1.0221 1.1071 0.0049 0.48%
2024-12-06 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0221 1.1071 1.0169 1.1019 0.0052 0.51%
2024-11-29 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0169 1.1019 1.0137 1.0987 0.0032 0.32%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%