搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A(014552)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0363 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1213
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0946億
  • 最近資產：10.24億
  • 基金公司：
  • 基金經理：茅勇峰 李祥源
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現金0.0200元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現金0.0100元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現金0.0100元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現金0.0100元
基金動態(tài)