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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢(014552)

今天最新凈值 1.0363 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1213
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0946億
  • 最近資產(chǎn)：10.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰 李祥源
近一周中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A(014552)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0363 1.1213 1.0363 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-19 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0363 1.1213 1.0363 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-16 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0363 1.1213 1.0371 1.1221 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%