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長城研究精選混合C基金凈值查詢(014538)

今天最新凈值 1.1297 0.0060 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1249 -0.0069 -0.6073%
  • 累計凈值：1.1297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5600億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何以廣 周詩博
近一周長城研究精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城研究精選混合C(014538)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014538 長城研究精選混合C 1.1318 1.1318 1.1297 1.1297 0.0021 0.19%
2025-05-21 014538 長城研究精選混合C 1.1297 1.1297 1.1237 1.1237 0.0060 0.53%
2025-05-20 014538 長城研究精選混合C 1.1237 1.1237 1.1202 1.1202 0.0035 0.31%
2025-05-19 014538 長城研究精選混合C 1.1202 1.1202 1.1232 1.1232 -0.0030 -0.27%
2025-05-16 014538 長城研究精選混合C 1.1232 1.1232 1.1197 1.1197 0.0035 0.31%