長城研究精選混合C基金凈值查詢(014538)
今天最新凈值
1.1297
0.0060 0.5300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1260
-0.0037 -0.3261%
- 累計(jì)凈值：1.1297
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5600億
- 最近資產(chǎn)：2.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何以廣 周詩博
近一年,長城研究精選混合C(014538)基金累計(jì)收益率9.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0320 |
2.88% |
| 2025-05-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0211 |
1.94% |
| 2025-04-30 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0456 |
4.40% |
| 2025-04-22 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-04-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0106 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0298 |
-2.86% |
| 2025-04-15 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0053 |
-0.51% |
|
|
| 2025-04-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0205 |
2.02% |
| 2025-04-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0157 |
1.0157 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0327 |
3.33% |
| 2025-04-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0103 |
1.06% |
| 2025-04-08 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9736 |
0.9736 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.1402 |
-12.59% |
| 2025-04-03 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0382 |
-3.32% |
| 2025-04-02 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-03-31 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0264 |
-2.23% |
| 2025-03-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0281 |
-2.34% |
| 2025-03-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0207 |
1.75% |
| 2025-03-17 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-03-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0155 |
1.33% |
| 2025-03-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0282 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0152 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-03-03 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-02-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0450 |
-3.85% |
| 2025-02-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0320 |
2.82% |
| 2025-02-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0193 |
-1.67% |
| 2025-02-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0363 |
3.25% |
| 2025-02-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2025-02-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-02-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-17 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-02-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0210 |
1.90% |
| 2025-02-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0190 |
-1.69% |
| 2025-02-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0152 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2025-02-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0231 |
2.11% |
| 2025-02-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0168 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0324 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-01-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0185 |
1.80% |
| 2025-01-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0285 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0155 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0075 |
0.70% |
| 2024-12-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0181 |
1.72% |
| 2024-12-23 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2024-12-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2024-12-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0195 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-12-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0077 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2024-12-03 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0218 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0162 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-11-22 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0340 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-11-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0326 |
3.05% |
| 2024-11-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0198 |
-1.82% |
| 2024-11-15 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0300 |
-2.68% |
| 2024-11-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0178 |
-1.57% |
| 2024-11-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0266 |
2.38% |
| 2024-11-08 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-11-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-05 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0228 |
2.08% |
| 2024-11-04 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0204 |
1.89% |
| 2024-11-01 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2024-10-31 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-10-30 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-10-29 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0160 |
-1.46% |
| 2024-10-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-10-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0303 |
2.83% |
| 2024-10-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2024-10-23 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0067 |
0.62% |
| 2024-10-22 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-10-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-10-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0399 |
3.88% |
| 2024-10-17 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-10-16 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0218 |
-2.06% |
| 2024-10-15 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0312 |
-2.87% |
| 2024-10-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0182 |
1.70% |
| 2024-10-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0303 |
-2.75% |
| 2024-10-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-10-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.1107 |
-9.20% |
| 2024-10-08 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0903 |
8.11% |
| 2024-09-30 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0990 |
9.76% |
| 2024-09-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0143 |
1.0143 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0465 |
4.80% |
| 2024-09-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0224 |
2.37% |
| 2024-09-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0200 |
2.16% |
| 2024-09-23 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0104 |
-1.11% |
| 2024-09-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0138 |
1.50% |
| 2024-09-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-09-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-09-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0124 |
1.36% |
| 2024-09-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0079 |
0.87% |
| 2024-09-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2024-09-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2024-09-05 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-09-04 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0092 |
-0.99% |
| 2024-09-03 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-09-02 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0140 |
-1.50% |
| 2024-08-30 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0121 |
1.32% |
| 2024-08-29 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0107 |
1.18% |
| 2024-08-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-08-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-08-23 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-08-22 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-08-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-08-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-08-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0081 |
0.87% |
| 2024-08-16 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-15 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-08-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0139 |
-1.49% |
| 2024-08-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-08-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-08-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-08-08 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-08-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-08-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0155 |
1.68% |
| 2024-08-05 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0168 |
-1.79% |
| 2024-08-02 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0185 |
-1.93% |
| 2024-07-31 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0225 |
2.40% |
| 2024-07-30 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-07-29 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2024-07-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-07-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2024-07-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-07-23 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0198 |
-2.03% |
| 2024-07-22 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-07-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0104 |
1.07% |
| 2024-07-17 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0150 |
-1.53% |
| 2024-07-16 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-07-15 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-07-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0202 |
2.07% |
| 2024-07-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-07-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0109 |
1.13% |
| 2024-07-08 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-07-05 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-07-04 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-07-03 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-07-02 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0173 |
-1.73% |
| 2024-07-01 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0090 |
0.91% |
| 2024-06-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0126 |
1.29% |
| 2024-06-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2024-06-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-06-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9927 |
0.9927 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2024-06-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-06-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-06-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0164 |
1.65% |
| 2024-06-17 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-06-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-06-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-06-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-06-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-06-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-05 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0167 |
-1.63% |
| 2024-06-04 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-06-03 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-05-31 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2024-05-29 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-05-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0129 |
1.28% |
| 2024-05-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2024-05-23 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0157 |
-1.52% |
