長城研究精選混合C基金凈值查詢(014538)
今天最新凈值
1.1297
0.0060 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1260
-0.0037 -0.3261%
- 累計凈值：1.1297
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5600億
- 最近資產(chǎn)：2.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何以廣 周詩博
近一季,長城研究精選混合C(014538)基金累計收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0320 |
2.88% |
| 2025-05-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0059 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0211 |
1.94% |
| 2025-04-30 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0456 |
4.40% |
| 2025-04-22 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-04-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0106 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0298 |
-2.86% |
| 2025-04-15 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0103 |
0.99% |
|
|
| 2025-04-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0205 |
2.02% |
| 2025-04-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.0157 |
1.0157 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0327 |
3.33% |
| 2025-04-09 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0103 |
1.06% |
| 2025-04-08 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
0.9736 |
0.9736 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.1402 |
-12.59% |
| 2025-04-03 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0382 |
-3.32% |
| 2025-04-02 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-03-31 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0264 |
-2.23% |
| 2025-03-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0281 |
-2.34% |
| 2025-03-20 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0207 |
1.75% |
| 2025-03-17 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-03-13 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0155 |
1.33% |
| 2025-03-10 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0282 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0152 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-03-03 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-02-28 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0450 |
-3.85% |
| 2025-02-27 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0320 |
2.82% |
| 2025-02-25 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-24 |
014538 |
長城研究精選混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0193 |
-1.67% |
