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長城研究精選混合C基金凈值查詢(014538)

今天最新凈值 1.1297 0.0060 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1249 -0.0069 -0.6073%
  • 累計(jì)凈值：1.1297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5600億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何以廣 周詩博
近一月長城研究精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城研究精選混合C(014538)基金累計(jì)收益率8.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014538 長城研究精選混合C 1.1318 1.1318 1.1297 1.1297 0.0021 0.19%
2025-05-21 014538 長城研究精選混合C 1.1297 1.1297 1.1237 1.1237 0.0060 0.53%
2025-05-20 014538 長城研究精選混合C 1.1237 1.1237 1.1202 1.1202 0.0035 0.31%
2025-05-19 014538 長城研究精選混合C 1.1202 1.1202 1.1232 1.1232 -0.0030 -0.27%
2025-05-16 014538 長城研究精選混合C 1.1232 1.1232 1.1197 1.1197 0.0035 0.31%
2025-05-15 014538 長城研究精選混合C 1.1197 1.1197 1.1341 1.1341 -0.0144 -1.27%
2025-05-14 014538 長城研究精選混合C 1.1341 1.1341 1.1300 1.1300 0.0041 0.36%
2025-05-13 014538 長城研究精選混合C 1.1300 1.1300 1.1419 1.1419 -0.0119 -1.04%
2025-05-12 014538 長城研究精選混合C 1.1419 1.1419 1.1099 1.1099 0.0320 2.88%
2025-05-09 014538 長城研究精選混合C 1.1099 1.1099 1.1133 1.1133 -0.0034 -0.31%
2025-05-08 014538 長城研究精選混合C 1.1133 1.1133 1.1074 1.1074 0.0059 0.53%
2025-05-07 014538 長城研究精選混合C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014538 長城研究精選混合C 1.1075 1.1075 1.0864 1.0864 0.0211 1.94%
2025-04-30 014538 長城研究精選混合C 1.0864 1.0864 1.0807 1.0807 0.0057 0.53%
2025-04-29 014538 長城研究精選混合C 1.0807 1.0807 1.0835 1.0835 -0.0028 -0.26%
2025-04-28 014538 長城研究精選混合C 1.0835 1.0835 1.0867 1.0867 -0.0032 -0.29%
2025-04-25 014538 長城研究精選混合C 1.0867 1.0867 1.0751 1.0751 0.0116 1.08%
2025-04-24 014538 長城研究精選混合C 1.0751 1.0751 1.0815 1.0815 -0.0064 -0.59%
2025-04-23 014538 長城研究精選混合C 1.0815 1.0815 1.0359 1.0359 0.0456 4.40%