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博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C(博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(014520)

今天最新凈值 1.0778 0.0075 0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0778
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8083億
  • 最近資產：1.80億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：萬瓊
近一月博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C|博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014520)基金累計收益率8.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0722 1.0722 1.0778 1.0778 -0.0056 -0.52%
2025-05-21 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0778 1.0778 1.0703 1.0703 0.0075 0.70%
2025-05-20 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0703 1.0703 1.0615 1.0615 0.0088 0.83%
2025-05-19 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0615 1.0615 1.0602 1.0602 0.0013 0.12%
2025-05-16 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0618 1.0618 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0655 1.0655 -0.0037 -0.35%
2025-05-14 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0655 1.0655 1.0503 1.0503 0.0152 1.45%
2025-05-13 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0527 1.0527 -0.0024 -0.23%
2025-05-12 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0405 1.0405 0.0122 1.17%
2025-05-09 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0405 1.0405 1.0326 1.0326 0.0079 0.77%
2025-05-08 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-05-07 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0326 1.0326 1.0279 1.0279 0.0047 0.46%
2025-05-06 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0279 1.0279 1.0204 1.0204 0.0075 0.74%
2025-04-30 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0204 1.0204 1.0156 1.0156 0.0048 0.47%
2025-04-29 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0172 1.0172 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0105 1.0105 0.0067 0.66%
2025-04-25 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0105 1.0105 1.0092 1.0092 0.0013 0.13%
2025-04-24 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0092 1.0092 1.0109 1.0109 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 014520 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0044 1.0044 0.0065 0.65%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%