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華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A(華夏30天滾動(dòng)短債債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(014517)

今天最新凈值 1.1009 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1009
  • 成立日期：2021-12-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6874億
  • 最近資產(chǎn)：25.67億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜
近一周華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A|華夏30天滾動(dòng)短債債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A(014517)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014517 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-05-22 014517 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-05-21 014517 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-05-20 014517 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-05-19 014517 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%