華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A(華夏30天滾動(dòng)短債債券發(fā)起式A)基金凈值查詢(014517)
今天最新凈值
1.1009
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1009
- 成立日期：2021-12-27
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：23.6874億
- 最近資產(chǎn)：3.13億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：張海靜
近一月華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A|華夏30天滾動(dòng)短債債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A(014517)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014517 |
華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
1.1009 |
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| 2025-05-21 |
014517 |
華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1008 |
1.1008 |
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| 2025-05-20 |
014517 |
華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1007 |
1.1007 |
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| 2025-05-19 |
014517 |
華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
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1.1007 |
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| 2025-05-16 |
014517 |
華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
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| 2025-05-15 |
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華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
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| 2025-05-14 |
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華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
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1.1004 |
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| 2025-05-13 |
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華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
1.1001 |
1.1001 |
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| 2025-05-08 |
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華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
014517 |
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| 2025-04-24 |
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華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
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| 2025-04-23 |
014517 |
華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A |
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