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金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014514)

今天最新凈值 0.8514 0.0091 1.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8495 -0.0052 -0.6127%
  • 累計(jì)凈值：0.8514
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8847億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一月金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C(014514)基金累計(jì)收益率5.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8547 0.8547 0.8514 0.8514 0.0033 0.39%
2025-05-20 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8514 0.8514 0.8423 0.8423 0.0091 1.08%
2025-05-19 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8423 0.8423 0.8412 0.8412 0.0011 0.13%
2025-05-16 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8412 0.8412 0.8419 0.8419 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8419 0.8419 0.8494 0.8494 -0.0075 -0.88%
2025-05-14 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8494 0.8494 0.8455 0.8455 0.0039 0.46%
2025-05-13 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8455 0.8455 0.8469 0.8469 -0.0014 -0.17%
2025-05-12 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8469 0.8469 0.8366 0.8366 0.0103 1.23%
2025-05-09 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8366 0.8366 0.8407 0.8407 -0.0041 -0.49%
2025-05-08 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8407 0.8407 0.8365 0.8365 0.0042 0.50%
2025-05-07 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8365 0.8365 0.8407 0.8407 -0.0042 -0.50%
2025-05-06 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8407 0.8407 0.8264 0.8264 0.0143 1.73%
2025-04-30 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8264 0.8264 0.8212 0.8212 0.0052 0.63%
2025-04-29 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8212 0.8212 0.8200 0.8200 0.0012 0.15%
2025-04-28 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8200 0.8200 0.8224 0.8224 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8224 0.8224 0.8220 0.8220 0.0004 0.05%
2025-04-24 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8220 0.8220 0.8238 0.8238 -0.0018 -0.22%
2025-04-23 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8238 0.8238 0.8174 0.8174 0.0064 0.78%
2025-04-22 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 0.8174 0.8174 0.8128 0.8128 0.0046 0.57%