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匯添富先進制造混合C基金凈值查詢(014509)

今天最新凈值 1.0581 0.0111 1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0559 -0.0022 -0.2117%
  • 累計凈值：1.0581
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0148億
  • 最近資產：1.04億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：董超
近一周匯添富先進制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富先進制造混合C(014509)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014509 匯添富先進制造混合C 1.0518 1.0518 1.0581 1.0581 -0.0063 -0.60%
2025-05-21 014509 匯添富先進制造混合C 1.0581 1.0581 1.0470 1.0470 0.0111 1.06%
2025-05-20 014509 匯添富先進制造混合C 1.0470 1.0470 1.0337 1.0337 0.0133 1.29%
2025-05-19 014509 匯添富先進制造混合C 1.0337 1.0337 1.0310 1.0310 0.0027 0.26%
2025-05-16 014509 匯添富先進制造混合C 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13%