搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(014509)

今天最新凈值 1.0581 0.0111 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0559 -0.0022 -0.2117%
  • 累計(jì)凈值：1.0581
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0148億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董超
近一月匯添富先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富先進(jìn)制造混合C(014509)基金累計(jì)收益率9.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0518 1.0518 1.0581 1.0581 -0.0063 -0.60%
2025-05-21 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0581 1.0581 1.0470 1.0470 0.0111 1.06%
2025-05-20 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0470 1.0470 1.0337 1.0337 0.0133 1.29%
2025-05-19 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0337 1.0337 1.0310 1.0310 0.0027 0.26%
2025-05-16 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0323 1.0323 1.0421 1.0421 -0.0098 -0.94%
2025-05-14 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0421 1.0421 1.0356 1.0356 0.0065 0.63%
2025-05-13 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0356 1.0356 1.0389 1.0389 -0.0033 -0.32%
2025-05-12 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0389 1.0389 1.0161 1.0161 0.0228 2.24%
2025-05-09 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0161 1.0161 1.0088 1.0088 0.0073 0.72%
2025-05-08 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0088 1.0088 1.0010 1.0010 0.0078 0.78%
2025-05-07 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40%
2025-05-06 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 0.9970 0.9970 0.9826 0.9826 0.0144 1.47%
2025-04-30 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 0.9826 0.9826 0.9873 0.9873 -0.0047 -0.48%
2025-04-29 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 0.9873 0.9873 0.9910 0.9910 -0.0037 -0.37%
2025-04-28 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 0.9910 0.9910 0.9886 0.9886 0.0024 0.24%
2025-04-25 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 0.9886 0.9886 0.9909 0.9909 -0.0023 -0.23%
2025-04-24 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 0.9909 0.9909 0.9939 0.9939 -0.0030 -0.30%
2025-04-23 014509 匯添富先進(jìn)制造混合C 0.9939 0.9939 0.9710 0.9710 0.0229 2.36%