中銀收益混合C基金凈值查詢(014505)
今天最新凈值
1.2423
-0.0013 -0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2338
0.0036 0.2925%
- 累計(jì)凈值：1.8509
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：20.9181億
- 最近資產(chǎn)：3.42億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃珺
近一月,中銀收益混合C(014505)基金累計(jì)收益率3.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2302 |
1.8388 |
1.2423 |
1.8509 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2423 |
1.8509 |
1.2436 |
1.8522 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2436 |
1.8522 |
1.2234 |
1.8320 |
0.0202 |
1.65% |
| 2025-05-19 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2234 |
1.8320 |
1.2058 |
1.8144 |
0.0176 |
1.46% |
| 2025-05-16 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2058 |
1.8144 |
1.1985 |
1.8071 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.1985 |
1.8071 |
1.2015 |
1.8101 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2015 |
1.8101 |
1.2067 |
1.8153 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-05-13 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2067 |
1.8153 |
1.2048 |
1.8134 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2048 |
1.8134 |
1.1979 |
1.8065 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.1979 |
1.8065 |
1.2050 |
1.8136 |
-0.0071 |
-0.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2050 |
1.8136 |
1.2133 |
1.8219 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-05-07 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2133 |
1.8219 |
1.2171 |
1.8257 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2171 |
1.8257 |
1.2008 |
1.8094 |
0.0163 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.2008 |
1.8094 |
1.1969 |
1.8055 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.1969 |
1.8055 |
1.1834 |
1.7920 |
0.0135 |
1.14% |
| 2025-04-28 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.1834 |
1.7920 |
1.1927 |
1.8013 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.1927 |
1.8013 |
1.1873 |
1.7959 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.1873 |
1.7959 |
1.1850 |
1.7936 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
014505 |
中銀收益混合C |
1.1850 |
1.7936 |
1.1847 |
1.7933 |
0.0003 |
0.03% |
