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中銀收益混合C基金凈值查詢(014505)

今天最新凈值 1.2423 -0.0013 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2338 0.0036 0.2925%
  • 累計凈值：1.8509
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9181億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃珺
今年以來中銀收益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀收益混合C(014505)基金累計收益率7.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014505 中銀收益混合C 1.2302 1.8388 1.2423 1.8509 -0.0121 -0.97%
2025-05-21 014505 中銀收益混合C 1.2423 1.8509 1.2436 1.8522 -0.0013 -0.10%
2025-05-20 014505 中銀收益混合C 1.2436 1.8522 1.2234 1.8320 0.0202 1.65%
2025-05-19 014505 中銀收益混合C 1.2234 1.8320 1.2058 1.8144 0.0176 1.46%
2025-05-16 014505 中銀收益混合C 1.2058 1.8144 1.1985 1.8071 0.0073 0.61%
2025-05-15 014505 中銀收益混合C 1.1985 1.8071 1.2015 1.8101 -0.0030 -0.25%
2025-05-14 014505 中銀收益混合C 1.2015 1.8101 1.2067 1.8153 -0.0052 -0.43%
2025-05-13 014505 中銀收益混合C 1.2067 1.8153 1.2048 1.8134 0.0019 0.16%
2025-05-12 014505 中銀收益混合C 1.2048 1.8134 1.1979 1.8065 0.0069 0.58%
2025-05-09 014505 中銀收益混合C 1.1979 1.8065 1.2050 1.8136 -0.0071 -0.59%
2025-05-08 014505 中銀收益混合C 1.2050 1.8136 1.2133 1.8219 -0.0083 -0.68%
2025-05-07 014505 中銀收益混合C 1.2133 1.8219 1.2171 1.8257 -0.0038 -0.31%
2025-05-06 014505 中銀收益混合C 1.2171 1.8257 1.2008 1.8094 0.0163 1.36%
2025-04-30 014505 中銀收益混合C 1.2008 1.8094 1.1969 1.8055 0.0039 0.33%
2025-04-29 014505 中銀收益混合C 1.1969 1.8055 1.1834 1.7920 0.0135 1.14%
2025-04-28 014505 中銀收益混合C 1.1834 1.7920 1.1927 1.8013 -0.0093 -0.78%
2025-04-25 014505 中銀收益混合C 1.1927 1.8013 1.1873 1.7959 0.0054 0.45%
2025-04-24 014505 中銀收益混合C 1.1873 1.7959 1.1850 1.7936 0.0023 0.19%
2025-04-23 014505 中銀收益混合C 1.1850 1.7936 1.1847 1.7933 0.0003 0.03%
2025-04-22 014505 中銀收益混合C 1.1847 1.7933 1.1811 1.7897 0.0036 0.30%
2025-04-21 014505 中銀收益混合C 1.1811 1.7897 1.1573 1.7659 0.0238 2.06%
2025-04-18 014505 中銀收益混合C 1.1573 1.7659 1.1727 1.7813 -0.0154 -1.31%
2025-04-17 014505 中銀收益混合C 1.1727 1.7813 1.1702 1.7788 0.0025 0.21%
2025-04-16 014505 中銀收益混合C 1.1702 1.7788 1.1821 1.7907 -0.0119 -1.01%
2025-04-15 014505 中銀收益混合C 1.1821 1.7907 1.1794 1.7880 0.0027 0.23%
2025-04-14 014505 中銀收益混合C 1.1794 1.7880 1.1603 1.7689 0.0191 1.65%
2025-04-11 014505 中銀收益混合C 1.1603 1.7689 1.1541 1.7627 0.0062 0.54%
2025-04-10 014505 中銀收益混合C 1.1541 1.7627 1.1293 1.7379 0.0248 2.20%
2025-04-09 014505 中銀收益混合C 1.1293 1.7379 1.1033 1.7119 0.0260 2.36%
2025-04-08 014505 中銀收益混合C 1.1033 1.7119 1.0952 1.7038 0.0081 0.74%
2025-04-07 014505 中銀收益混合C 1.0952 1.7038 1.1991 1.8077 -0.1039 -8.66%
2025-04-03 014505 中銀收益混合C 1.1991 1.8077 1.2101 1.8187 -0.0110 -0.91%
2025-04-02 014505 中銀收益混合C 1.2101 1.8187 1.2054 1.8140 0.0047 0.39%
2025-04-01 014505 中銀收益混合C 1.2054 1.8140 1.2020 1.8106 0.0034 0.28%
2025-03-31 014505 中銀收益混合C 1.2020 1.8106 1.2152 1.8238 -0.0132 -1.09%
2025-03-28 014505 中銀收益混合C 1.2152 1.8238 1.2241 1.8327 -0.0089 -0.73%
2025-03-27 014505 中銀收益混合C 1.2241 1.8327 1.2203 1.8289 0.0038 0.31%
2025-03-26 014505 中銀收益混合C 1.2203 1.8289 1.2187 1.8273 0.0016 0.13%
2025-03-25 014505 中銀收益混合C 1.2187 1.8273 1.2337 1.8423 -0.0150 -1.22%
2025-03-24 014505 中銀收益混合C 1.2337 1.8423 1.2348 1.8434 -0.0011 -0.09%
2025-03-21 014505 中銀收益混合C 1.2348 1.8434 1.2687 1.8773 -0.0339 -2.67%
2025-03-20 014505 中銀收益混合C 1.2687 1.8773 1.2821 1.8907 -0.0134 -1.05%
2025-03-19 014505 中銀收益混合C 1.2821 1.8907 1.2919 1.9005 -0.0098 -0.76%
2025-03-18 014505 中銀收益混合C 1.2919 1.9005 1.2913 1.8999 0.0006 0.05%
2025-03-17 014505 中銀收益混合C 1.2913 1.8999 1.2953 1.9039 -0.0040 -0.31%
2025-03-14 014505 中銀收益混合C 1.2953 1.9039 1.2590 1.8676 0.0363 2.88%
2025-03-13 014505 中銀收益混合C 1.2590 1.8676 1.2925 1.9011 -0.0335 -2.59%
2025-03-12 014505 中銀收益混合C 1.2925 1.9011 1.2912 1.8998 0.0013 0.10%
2025-03-11 014505 中銀收益混合C 1.2912 1.8998 1.2965 1.9051 -0.0053 -0.41%
2025-03-10 014505 中銀收益混合C 1.2965 1.9051 1.3081 1.9167 -0.0116 -0.89%
2025-03-07 014505 中銀收益混合C 1.3081 1.9167 1.3029 1.9115 0.0052 0.40%
2025-03-06 014505 中銀收益混合C 1.3029 1.9115 1.2686 1.8772 0.0343 2.70%
2025-03-05 014505 中銀收益混合C 1.2686 1.8772 1.2590 1.8676 0.0096 0.76%
2025-03-04 014505 中銀收益混合C 1.2590 1.8676 1.2309 1.8395 0.0281 2.28%
2025-03-03 014505 中銀收益混合C 1.2309 1.8395 1.2326 1.8412 -0.0017 -0.14%
2025-02-28 014505 中銀收益混合C 1.2326 1.8412 1.2883 1.8969 -0.0557 -4.32%
2025-02-27 014505 中銀收益混合C 1.2883 1.8969 1.3077 1.9163 -0.0194 -1.48%
2025-02-26 014505 中銀收益混合C 1.3077 1.9163 1.3063 1.9149 0.0014 0.11%
2025-02-25 014505 中銀收益混合C 1.3063 1.9149 1.3114 1.9200 -0.0051 -0.39%
2025-02-24 014505 中銀收益混合C 1.3114 1.9200 1.3247 1.9333 -0.0133 -1.00%
2025-02-21 014505 中銀收益混合C 1.3247 1.9333 1.2930 1.9016 0.0317 2.45%
2025-02-20 014505 中銀收益混合C 1.2930 1.9016 1.2905 1.8991 0.0025 0.19%
2025-02-19 014505 中銀收益混合C 1.2905 1.8991 1.2493 1.8579 0.0412 3.30%
2025-02-18 014505 中銀收益混合C 1.2493 1.8579 1.2756 1.8842 -0.0263 -2.06%
2025-02-17 014505 中銀收益混合C 1.2756 1.8842 1.2448 1.8534 0.0308 2.47%
2025-02-14 014505 中銀收益混合C 1.2448 1.8534 1.2459 1.8545 -0.0011 -0.09%
2025-02-13 014505 中銀收益混合C 1.2459 1.8545 1.2704 1.8790 -0.0245 -1.93%
2025-02-12 014505 中銀收益混合C 1.2704 1.8790 1.2604 1.8690 0.0100 0.79%
2025-02-11 014505 中銀收益混合C 1.2604 1.8690 1.2571 1.8657 0.0033 0.26%
2025-02-10 014505 中銀收益混合C 1.2571 1.8657 1.2455 1.8541 0.0116 0.93%
2025-02-07 014505 中銀收益混合C 1.2455 1.8541 1.2375 1.8461 0.0080 0.65%
2025-02-06 014505 中銀收益混合C 1.2375 1.8461 1.1924 1.8010 0.0451 3.78%
2025-02-05 014505 中銀收益混合C 1.1924 1.8010 1.1991 1.8077 -0.0067 -0.56%
2025-01-27 014505 中銀收益混合C 1.1991 1.8077 1.2303 1.8389 -0.0312 -2.54%
2025-01-22 014505 中銀收益混合C 1.2166 1.8252 1.2112 1.8198 0.0054 0.45%
2025-01-14 014505 中銀收益混合C 1.1667 1.7753 1.1121 1.7207 0.0546 4.91%
2025-01-13 014505 中銀收益混合C 1.1121 1.7207 1.1141 1.7227 -0.0020 -0.18%
2025-01-10 014505 中銀收益混合C 1.1141 1.7227 1.1283 1.7369 -0.0142 -1.26%
2025-01-09 014505 中銀收益混合C 1.1283 1.7369 1.1095 1.7181 0.0188 1.69%
2025-01-08 014505 中銀收益混合C 1.1095 1.7181 1.1076 1.7162 0.0019 0.17%
2025-01-07 014505 中銀收益混合C 1.1076 1.7162 1.0833 1.6919 0.0243 2.24%
2025-01-06 014505 中銀收益混合C 1.0833 1.6919 1.0900 1.6986 -0.0067 -0.61%
2025-01-03 014505 中銀收益混合C 1.0900 1.6986 1.1246 1.7332 -0.0346 -3.08%
2025-01-02 014505 中銀收益混合C 1.1246 1.7332 1.1452 1.7538 -0.0206 -1.80%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%