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浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A(浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A)基金凈值查詢(014490)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1154 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1154
成立日期：2022-04-19
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：10.8614億
最近資產(chǎn)：11.79億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：蔡瑋菁程嘉偉

近一周浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A|浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A(014490)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	014490	浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2025-05-20	014490	浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2025-05-19	014490	浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%
2025-05-16	014490	浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	014490	浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1152	1.1152	1.1153	1.1153	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9244	0.55%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7615	0.50%
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C	1.0196	0.27%
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A	1.0231	0.26%
匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動	0.9300	0.22%
浙商匯金紅利機遇混合A	1.0373	0.15%
浙商匯金紅利機遇混合C	1.0345	0.15%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0586	0.02%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0531	0.02%
浙商匯金短債E	1.0296	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方紅30天滾動持有純債A	1.0564	0.07%
東方紅30天滾動持有純債C	1.0524	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1045	0.05%
添富理財14天債A	1.0597	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1123	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1080	0.04%
金鷹添祥中短債A	1.1129	0.03%
平安中短債E	1.1969	0.03%
恒生前海短債債券A	1.0770	0.03%
恒生前海短債債券C	1.1189	0.03%