浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A(浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A)基金凈值查詢(014490)
今天最新凈值
1.1156
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1156
- 成立日期：2022-04-19
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：10.8614億
- 最近資產(chǎn)：1.13億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 程嘉偉
近一月浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A|浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A基金凈值查詢
近一月,浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A(014490)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1156 |
1.1156 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1154 |
1.1154 |
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| 2025-05-20 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1153 |
1.1153 |
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| 2025-05-19 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1151 |
1.1151 |
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| 2025-05-16 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
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1.1151 |
1.1152 |
1.1152 |
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| 2025-05-15 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
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1.1152 |
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| 2025-05-14 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
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1.1153 |
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1.1153 |
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| 2025-05-13 |
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浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
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1.1153 |
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| 2025-05-12 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
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1.1144 |
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1.1147 |
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| 2025-05-09 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
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1.1147 |
1.1141 |
1.1141 |
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| 2025-05-08 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1132 |
1.1132 |
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| 2025-05-07 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1131 |
1.1131 |
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| 2025-05-06 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
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1.1131 |
1.1128 |
1.1128 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1125 |
1.1125 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1125 |
1.1125 |
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1.1116 |
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| 2025-04-28 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1112 |
1.1112 |
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| 2025-04-25 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
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| 2025-04-24 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1116 |
1.1116 |
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| 2025-04-23 |
014490 |
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0004 |
-0.04% |
