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匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式A)基金凈值查詢(014484)

今天最新凈值 1.0907 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1077
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.8055億
  • 最近資產(chǎn)：55.19億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜 陸叢凡
近一周匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A|匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0908 1.1078 1.0907 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-21 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0907 1.1077 1.0905 1.1075 0.0002 0.02%
2025-05-20 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0905 1.1075 1.0903 1.1073 0.0002 0.02%
2025-05-19 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0903 1.1073 1.0901 1.1071 0.0002 0.02%
2025-05-16 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0901 1.1071 1.0903 1.1073 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%