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匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式A)基金凈值查詢(014484)

今天最新凈值 1.0907 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1077
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.8055億
  • 最近資產(chǎn)：55.19億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜 陸叢凡
今年以來匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A|匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0908 1.1078 1.0907 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-21 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0907 1.1077 1.0905 1.1075 0.0002 0.02%
2025-05-20 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0905 1.1075 1.0903 1.1073 0.0002 0.02%
2025-05-19 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0903 1.1073 1.0901 1.1071 0.0002 0.02%
2025-05-16 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0901 1.1071 1.0903 1.1073 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0903 1.1073 1.0902 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-14 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0902 1.1072 1.0901 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-13 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0901 1.1071 1.0898 1.1068 0.0003 0.03%
2025-05-12 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0898 1.1068 1.0897 1.1067 0.0001 0.01%
2025-05-09 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0897 1.1067 1.0891 1.1061 0.0006 0.06%
2025-05-08 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0891 1.1061 1.0883 1.1053 0.0008 0.07%
2025-05-07 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0883 1.1053 1.0881 1.1051 0.0002 0.02%
2025-05-06 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0881 1.1051 1.0878 1.1048 0.0003 0.03%
2025-04-30 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0878 1.1048 1.0875 1.1045 0.0003 0.03%
2025-04-29 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0875 1.1045 1.0871 1.1041 0.0004 0.04%
2025-04-28 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0871 1.1041 1.0869 1.1039 0.0002 0.02%
2025-04-25 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0869 1.1039 1.0870 1.1040 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0870 1.1040 1.0870 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-23 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0870 1.1040 1.0873 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0873 1.1043 1.0873 1.1043 0.0000 0.00%
2025-04-21 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0873 1.1043 1.0873 1.1043 0.0000 0.00%
2025-04-18 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0873 1.1043 1.0872 1.1042 0.0001 0.01%
2025-04-17 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0872 1.1042 1.0872 1.1042 0.0000 0.00%
2025-04-16 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0872 1.1042 1.0871 1.1041 0.0001 0.01%
2025-04-15 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0871 1.1041 1.0871 1.1041 0.0000 0.00%
2025-04-14 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0871 1.1041 1.0869 1.1039 0.0002 0.02%
2025-04-11 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0869 1.1039 1.0868 1.1038 0.0001 0.01%
2025-04-10 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0868 1.1038 1.0868 1.1038 0.0000 0.00%
2025-04-09 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0868 1.1038 1.0868 1.1038 0.0000 0.00%
2025-04-08 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0868 1.1038 1.0872 1.1042 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0872 1.1042 1.0857 1.1027 0.0015 0.14%
2025-04-03 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0857 1.1027 1.0897 1.1017 0.0010 0.09%
2025-04-02 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0897 1.1017 1.0895 1.1015 0.0002 0.02%
2025-04-01 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0895 1.1015 1.0894 1.1014 0.0001 0.01%
2025-03-31 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0894 1.1014 1.0892 1.1012 0.0002 0.02%
2025-03-28 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0892 1.1012 1.0891 1.1011 0.0001 0.01%
2025-03-27 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0891 1.1011 1.0889 1.1009 0.0002 0.02%
2025-03-26 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0889 1.1009 1.0887 1.1007 0.0002 0.02%
2025-03-25 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0887 1.1007 1.0883 1.1003 0.0004 0.04%
2025-03-24 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0883 1.1003 1.0880 1.1000 0.0003 0.03%
2025-03-21 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0880 1.1000 1.0877 1.0997 0.0003 0.03%
2025-03-20 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0877 1.0997 1.0872 1.0992 0.0005 0.05%
2025-03-19 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0872 1.0992 1.0868 1.0988 0.0004 0.04%
2025-03-18 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0868 1.0988 1.0864 1.0984 0.0004 0.04%
2025-03-17 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0864 1.0984 1.0867 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0867 1.0987 1.0864 1.0984 0.0003 0.03%
2025-03-13 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0864 1.0984 1.0856 1.0976 0.0008 0.07%
2025-03-12 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0856 1.0976 1.0853 1.0973 0.0003 0.03%
2025-03-11 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0853 1.0973 1.0860 1.0980 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0860 1.0980 1.0862 1.0982 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0862 1.0982 1.0870 1.0990 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0870 1.0990 1.0872 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0872 1.0992 1.0871 1.0991 0.0001 0.01%
2025-03-04 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0871 1.0991 1.0869 1.0989 0.0002 0.02%
2025-03-03 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0869 1.0989 1.0864 1.0984 0.0005 0.05%
2025-02-28 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0864 1.0984 1.0865 1.0985 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0865 1.0985 1.0868 1.0988 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0868 1.0988 1.0867 1.0987 0.0001 0.01%
2025-02-25 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0867 1.0987 1.0869 1.0989 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0869 1.0989 1.0876 1.0996 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0876 1.0996 1.0883 1.1003 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0883 1.1003 1.0889 1.1009 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0889 1.1009 1.0888 1.1008 0.0001 0.01%
2025-02-18 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0888 1.1008 1.0894 1.1014 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0894 1.1014 1.0897 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0897 1.1017 1.0902 1.1022 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0902 1.1022 1.0902 1.1022 0.0000 0.00%
2025-02-12 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0902 1.1022 1.0902 1.1022 0.0000 0.00%
2025-02-11 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0902 1.1022 1.0904 1.1024 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0904 1.1024 1.0906 1.1026 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0906 1.1026 1.0903 1.1023 0.0003 0.03%
2025-02-06 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0903 1.1023 1.0897 1.1017 0.0006 0.06%
2025-02-05 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0897 1.1017 1.0892 1.1012 0.0005 0.05%
2025-01-27 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0892 1.1012 1.0884 1.1004 0.0008 0.07%
2025-01-22 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0889 1.1009 1.0887 1.1007 0.0002 0.02%
2025-01-14 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0893 1.1013 1.0895 1.1015 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0895 1.1015 1.0900 1.1020 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0900 1.1020 1.0903 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0903 1.1023 1.0907 1.1027 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0907 1.1027 1.0908 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0908 1.1028 1.0910 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0910 1.1030 1.0978 1.1028 0.0002 0.02%
2025-01-03 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0978 1.1028 1.0975 1.1025 0.0003 0.03%
2025-01-02 014484 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0975 1.1025 1.0968 1.1018 0.0007 0.06%