匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式A)基金凈值查詢(014484)
今天最新凈值
1.0907
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1077
- 成立日期：2021-12-24
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：50.8055億
- 最近資產(chǎn)：55.19億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：胡娜 陸叢凡
近一月匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A|匯添富1-3隱含AA以上信用債發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0908 |
1.1078 |
1.0907 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0907 |
1.1077 |
1.0905 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0905 |
1.1075 |
1.0903 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0903 |
1.1073 |
1.0901 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0901 |
1.1071 |
1.0903 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0903 |
1.1073 |
1.0902 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0902 |
1.1072 |
1.0901 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0901 |
1.1071 |
1.0898 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0898 |
1.1068 |
1.0897 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0897 |
1.1067 |
1.0891 |
1.1061 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0891 |
1.1061 |
1.0883 |
1.1053 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0883 |
1.1053 |
1.0881 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0881 |
1.1051 |
1.0878 |
1.1048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0878 |
1.1048 |
1.0875 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0875 |
1.1045 |
1.0871 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0871 |
1.1041 |
1.0869 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0869 |
1.1039 |
1.0870 |
1.1040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
014484 |
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A |
1.0870 |
1.1040 |
1.0870 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
