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工銀行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014467)

今天最新凈值 0.7766 0.0078 1.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7739 -0.0027 -0.3487%
  • 累計凈值：0.7766
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0309億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一月工銀行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀行業(yè)優(yōu)選混合C(014467)基金累計收益率8.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7715 0.7715 0.7766 0.7766 -0.0051 -0.66%
2025-05-21 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7766 0.7766 0.7688 0.7688 0.0078 1.01%
2025-05-20 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7688 0.7688 0.7587 0.7587 0.0101 1.33%
2025-05-19 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7587 0.7587 0.7595 0.7595 -0.0008 -0.11%
2025-05-16 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7595 0.7595 0.7511 0.7511 0.0084 1.12%
2025-05-15 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7511 0.7511 0.7572 0.7572 -0.0061 -0.81%
2025-05-14 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7572 0.7572 0.7556 0.7556 0.0016 0.21%
2025-05-13 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7556 0.7556 0.7564 0.7564 -0.0008 -0.11%
2025-05-12 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7564 0.7564 0.7522 0.7522 0.0042 0.56%
2025-05-09 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7522 0.7522 0.7561 0.7561 -0.0039 -0.52%
2025-05-08 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7561 0.7561 0.7508 0.7508 0.0053 0.71%
2025-05-07 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7508 0.7508 0.7537 0.7537 -0.0029 -0.38%
2025-05-06 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7537 0.7537 0.7408 0.7408 0.0129 1.74%
2025-04-30 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7408 0.7408 0.7318 0.7318 0.0090 1.23%
2025-04-29 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7318 0.7318 0.7294 0.7294 0.0024 0.33%
2025-04-28 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7294 0.7294 0.7307 0.7307 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7307 0.7307 0.7290 0.7290 0.0017 0.23%
2025-04-24 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7290 0.7290 0.7321 0.7321 -0.0031 -0.42%
2025-04-23 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7321 0.7321 0.7213 0.7213 0.0108 1.50%