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工銀行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014467)

今天最新凈值 0.7766 0.0078 1.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7738 -0.0028 -0.3599%
  • 累計凈值：0.7766
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0309億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
今年以來工銀行業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀行業(yè)優(yōu)選混合C(014467)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7715 0.7715 0.7766 0.7766 -0.0051 -0.66%
2025-05-21 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7766 0.7766 0.7688 0.7688 0.0078 1.01%
2025-05-20 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7688 0.7688 0.7587 0.7587 0.0101 1.33%
2025-05-19 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7587 0.7587 0.7595 0.7595 -0.0008 -0.11%
2025-05-16 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7595 0.7595 0.7511 0.7511 0.0084 1.12%
2025-05-15 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7511 0.7511 0.7572 0.7572 -0.0061 -0.81%
2025-05-14 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7572 0.7572 0.7556 0.7556 0.0016 0.21%
2025-05-13 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7556 0.7556 0.7564 0.7564 -0.0008 -0.11%
2025-05-12 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7564 0.7564 0.7522 0.7522 0.0042 0.56%
2025-05-09 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7522 0.7522 0.7561 0.7561 -0.0039 -0.52%
2025-05-08 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7561 0.7561 0.7508 0.7508 0.0053 0.71%
2025-05-07 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7508 0.7508 0.7537 0.7537 -0.0029 -0.38%
2025-05-06 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7537 0.7537 0.7408 0.7408 0.0129 1.74%
2025-04-30 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7408 0.7408 0.7318 0.7318 0.0090 1.23%
2025-04-29 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7318 0.7318 0.7294 0.7294 0.0024 0.33%
2025-04-28 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7294 0.7294 0.7307 0.7307 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7307 0.7307 0.7290 0.7290 0.0017 0.23%
2025-04-24 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7290 0.7290 0.7321 0.7321 -0.0031 -0.42%
2025-04-23 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7321 0.7321 0.7213 0.7213 0.0108 1.50%
2025-04-22 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7213 0.7213 0.7176 0.7176 0.0037 0.52%
2025-04-21 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7176 0.7176 0.7000 0.7000 0.0176 2.51%
2025-04-18 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7000 0.7000 0.6998 0.6998 0.0002 0.03%
2025-04-17 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.6989 0.6989 0.0009 0.13%
2025-04-16 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.6989 0.6989 0.7103 0.7103 -0.0114 -1.60%
2025-04-15 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7103 0.7103 0.7122 0.7122 -0.0019 -0.27%
2025-04-14 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7122 0.7122 0.7039 0.7039 0.0083 1.18%
2025-04-11 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7039 0.7039 0.6935 0.6935 0.0104 1.50%
2025-04-10 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.6935 0.6935 0.6712 0.6712 0.0223 3.32%
2025-04-09 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.6712 0.6712 0.6687 0.6687 0.0025 0.37%
2025-04-08 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.6687 0.6687 0.6708 0.6708 -0.0021 -0.31%
2025-04-07 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.6708 0.6708 0.7573 0.7573 -0.0865 -11.42%
2025-04-03 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7573 0.7573 0.7772 0.7772 -0.0199 -2.56%
2025-04-02 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7772 0.7772 0.7805 0.7805 -0.0033 -0.42%
2025-04-01 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7805 0.7805 0.7757 0.7757 0.0048 0.62%
2025-03-31 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7757 0.7757 0.7824 0.7824 -0.0067 -0.86%
2025-03-28 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7824 0.7824 0.7863 0.7863 -0.0039 -0.50%
2025-03-27 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7863 0.7863 0.7808 0.7808 0.0055 0.70%
2025-03-26 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7808 0.7808 0.7801 0.7801 0.0007 0.09%
2025-03-25 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7801 0.7801 0.7842 0.7842 -0.0041 -0.52%
2025-03-24 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7842 0.7842 0.7793 0.7793 0.0049 0.63%
2025-03-21 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7793 0.7793 0.7999 0.7999 -0.0206 -2.58%
2025-03-20 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7999 0.7999 0.8023 0.8023 -0.0024 -0.30%
2025-03-19 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8023 0.8023 0.8031 0.8031 -0.0008 -0.10%
2025-03-18 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8031 0.8031 0.7952 0.7952 0.0079 0.99%
2025-03-17 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7952 0.7952 0.7951 0.7951 0.0001 0.01%
2025-03-14 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7951 0.7951 0.7755 0.7755 0.0196 2.53%
2025-03-13 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7755 0.7755 0.7859 0.7859 -0.0104 -1.32%
2025-03-12 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7859 0.7859 0.7892 0.7892 -0.0033 -0.42%
2025-03-11 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7892 0.7892 0.7931 0.7931 -0.0039 -0.49%
2025-03-10 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7931 0.7931 0.7986 0.7986 -0.0055 -0.69%
2025-03-07 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7986 0.7986 0.7987 0.7987 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7987 0.7987 0.7908 0.7908 0.0079 1.00%
2025-03-05 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7908 0.7908 0.7822 0.7822 0.0086 1.10%
2025-03-04 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7822 0.7822 0.7786 0.7786 0.0036 0.46%
2025-03-03 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7786 0.7786 0.7789 0.7789 -0.0003 -0.04%
2025-02-28 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7789 0.7789 0.8067 0.8067 -0.0278 -3.45%
2025-02-27 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8067 0.8067 0.8145 0.8145 -0.0078 -0.96%
2025-02-26 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8145 0.8145 0.8093 0.8093 0.0052 0.64%
2025-02-25 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8093 0.8093 0.8161 0.8161 -0.0068 -0.83%
2025-02-24 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8161 0.8161 0.8284 0.8284 -0.0123 -1.48%
2025-02-21 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8284 0.8284 0.8146 0.8146 0.0138 1.69%
2025-02-20 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.34%
2025-02-19 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8118 0.8118 0.7967 0.7967 0.0151 1.90%
2025-02-18 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7967 0.7967 0.8037 0.8037 -0.0070 -0.87%
2025-02-17 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8037 0.8037 0.8009 0.8009 0.0028 0.35%
2025-02-14 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.8009 0.8009 0.7966 0.7966 0.0043 0.54%
2025-02-13 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7966 0.7966 0.7995 0.7995 -0.0029 -0.36%
2025-02-12 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7995 0.7995 0.7976 0.7976 0.0019 0.24%
2025-02-11 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7976 0.7976 0.7961 0.7961 0.0015 0.19%
2025-02-10 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7961 0.7961 0.7977 0.7977 -0.0016 -0.20%
2025-02-07 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7977 0.7977 0.7958 0.7958 0.0019 0.24%
2025-02-06 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7958 0.7958 0.7817 0.7817 0.0141 1.80%
2025-02-05 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7817 0.7817 0.7832 0.7832 -0.0015 -0.19%
2025-01-27 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7832 0.7832 0.7880 0.7880 -0.0048 -0.61%
2025-01-22 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7799 0.7799 0.7797 0.7797 0.0002 0.03%
2025-01-14 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7705 0.7705 0.7552 0.7552 0.0153 2.03%
2025-01-13 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7552 0.7552 0.7537 0.7537 0.0015 0.20%
2025-01-10 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7537 0.7537 0.7624 0.7624 -0.0087 -1.14%
2025-01-09 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7624 0.7624 0.7661 0.7661 -0.0037 -0.48%
2025-01-08 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7661 0.7661 0.7638 0.7638 0.0023 0.30%
2025-01-07 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7638 0.7638 0.7591 0.7591 0.0047 0.62%
2025-01-06 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7591 0.7591 0.7582 0.7582 0.0009 0.12%
2025-01-03 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7582 0.7582 0.7607 0.7607 -0.0025 -0.33%
2025-01-02 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 0.7607 0.7607 0.7696 0.7696 -0.0089 -1.16%