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天弘新享一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(014451)

今天最新凈值 1.0387 -0.0009 -0.0900% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季天弘新享一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘新享一年定開債券發(fā)起(014451)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0387 1.1073 1.0396 1.1082 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0396 1.1082 1.0380 1.1066 0.0016 0.15%
2025-04-30 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0380 1.1066 1.0363 1.1049 0.0017 0.16%
2025-04-25 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0363 1.1049 1.0371 1.1057 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0371 1.1057 1.0370 1.1056 0.0001 0.01%
2025-04-11 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0370 1.1056 1.0354 1.1040 0.0016 0.15%
2025-04-03 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0354 1.1040 1.0322 1.1008 0.0032 0.31%
2025-03-28 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0322 1.1008 1.0308 1.0994 0.0014 0.14%
2025-03-21 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0308 1.0994 1.0297 1.0983 0.0011 0.11%
2025-03-14 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0297 1.0983 1.0298 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0298 1.0984 1.0316 1.1002 -0.0018 -0.17%
2025-02-28 014451 天弘新享一年定開債券發(fā)起 1.0316 1.1002 1.0345 1.1031 -0.0029 -0.28%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%