博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(博時恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(014439)
今天最新凈值
1.0057
-0.0166 -1.6200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0057
- 成立日期：2021-12-21
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.4748億
- 最近資產(chǎn)：5.11億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：萬瓊
近一月博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|博時恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(014439)基金累計收益率5.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0166 |
-1.62% |
| 2025-05-21 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0187 |
1.84% |
| 2025-05-13 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0347 |
-3.31% |
| 2025-05-12 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0468 |
4.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0144 |
1.0144 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0277 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0122 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
014439 |
博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0143 |
-1.46% |
