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弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(014422)

今天最新凈值 0.9722 -0.0156 -1.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9580 -0.0172 -1.7614%
  • 累計(jì)凈值：0.9722
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1947億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章勁 韓笑
近一年弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C(014422)基金累計(jì)收益率-15.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9752 0.9752 0.9722 0.9722 0.0030 0.31%
2025-05-21 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9722 0.9722 0.9878 0.9878 -0.0156 -1.58%
2025-05-20 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9878 0.9878 0.9870 0.9870 0.0008 0.08%
2025-05-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9870 0.9870 0.9929 0.9929 -0.0059 -0.59%
2025-05-16 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9929 0.9929 0.9896 0.9896 0.0033 0.33%
2025-05-15 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9896 0.9896 1.0176 1.0176 -0.0280 -2.75%
2025-05-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0176 1.0176 1.0216 1.0216 -0.0040 -0.39%
2025-05-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0216 1.0216 1.0248 1.0248 -0.0032 -0.31%
2025-05-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0248 1.0248 1.0121 1.0121 0.0127 1.25%
2025-05-09 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0121 1.0121 1.0383 1.0383 -0.0262 -2.52%
2025-05-08 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0383 1.0383 1.0411 1.0411 -0.0028 -0.27%
2025-05-07 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0411 1.0411 1.0549 1.0549 -0.0138 -1.31%
2025-05-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0549 1.0549 1.0333 1.0333 0.0216 2.09%
2025-04-30 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0333 1.0333 0.9946 0.9946 0.0387 3.89%
2025-04-29 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9946 0.9946 0.9881 0.9881 0.0065 0.66%
2025-04-28 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9881 0.9881 0.9842 0.9842 0.0039 0.40%
2025-04-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9842 0.9842 0.9729 0.9729 0.0113 1.16%
2025-04-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9729 0.9729 0.9901 0.9901 -0.0172 -1.74%
2025-04-23 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9901 0.9901 0.9625 0.9625 0.0276 2.87%
2025-04-22 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9625 0.9625 0.9758 0.9758 -0.0133 -1.36%
2025-04-21 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9758 0.9758 0.9573 0.9573 0.0185 1.93%
2025-04-18 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9573 0.9573 0.9631 0.9631 -0.0058 -0.60%
2025-04-17 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9631 0.9631 0.9556 0.9556 0.0075 0.78%
2025-04-16 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9556 0.9556 0.9695 0.9695 -0.0139 -1.43%
2025-04-15 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9695 0.9695 0.9773 0.9773 -0.0078 -0.80%
2025-04-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9773 0.9773 0.9640 0.9640 0.0133 1.38%
2025-04-11 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9640 0.9640 0.9342 0.9342 0.0298 3.19%
2025-04-10 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9342 0.9342 0.8991 0.8991 0.0351 3.90%
2025-04-09 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.8991 0.8991 0.8834 0.8834 0.0157 1.78%
2025-04-08 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.8834 0.8834 0.9036 0.9036 -0.0202 -2.24%
2025-04-07 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9036 0.9036 1.0386 1.0386 -0.1350 -13.00%
2025-04-03 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0386 1.0386 1.0762 1.0762 -0.0376 -3.49%
2025-04-02 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0762 1.0762 1.0785 1.0785 -0.0023 -0.21%
2025-04-01 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0785 1.0785 1.0944 1.0944 -0.0159 -1.45%
2025-03-31 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0944 1.0944 1.0606 1.0606 0.0338 3.19%
2025-03-28 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0606 1.0606 1.0737 1.0737 -0.0131 -1.22%
2025-03-27 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0737 1.0737 1.0710 1.0710 0.0027 0.25%
2025-03-26 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0710 1.0710 1.0645 1.0645 0.0065 0.61%
2025-03-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0645 1.0645 1.1024 1.1024 -0.0379 -3.44%
2025-03-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1024 1.1024 1.0931 1.0931 0.0093 0.85%
2025-03-21 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0931 1.0931 1.1424 1.1424 -0.0493 -4.32%
2025-03-20 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1424 1.1424 1.1510 1.1510 -0.0086 -0.75%
2025-03-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1510 1.1510 1.1647 1.1647 -0.0137 -1.18%
2025-03-18 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1647 1.1647 1.1473 1.1473 0.0174 1.52%
2025-03-17 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1473 1.1473 1.1462 1.1462 0.0011 0.10%
2025-03-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1462 1.1462 1.1238 1.1238 0.0224 1.99%
2025-03-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1238 1.1238 1.1501 1.1501 -0.0263 -2.29%
2025-03-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1501 1.1501 1.1393 1.1393 0.0108 0.95%
2025-03-11 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1393 1.1393 1.1503 1.1503 -0.0110 -0.96%
2025-03-10 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1503 1.1503 1.1505 1.1505 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1505 1.1505 1.1679 1.1679 -0.0174 -1.49%
2025-03-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1679 1.1679 1.1460 1.1460 0.0219 1.91%
2025-03-05 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1460 1.1460 1.1344 1.1344 0.0116 1.02%
2025-03-04 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1344 1.1344 1.0975 1.0975 0.0369 3.36%
2025-03-03 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0975 1.0975 1.1281 1.1281 -0.0306 -2.71%
2025-02-28 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1281 1.1281 1.2048 1.2048 -0.0767 -6.37%
2025-02-27 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2048 1.2048 1.2163 1.2163 -0.0115 -0.95%
2025-02-26 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2163 1.2163 1.1967 1.1967 0.0196 1.64%
2025-02-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1967 1.1967 1.1991 1.1991 -0.0024 -0.20%
2025-02-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1991 1.1991 1.2168 1.2168 -0.0177 -1.45%
2025-02-21 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2168 1.2168 1.1737 1.1737 0.0431 3.67%
2025-02-20 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1737 1.1737 1.1538 1.1538 0.0199 1.72%
2025-02-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1538 1.1538 1.1265 1.1265 0.0273 2.42%
2025-02-18 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1265 1.1265 1.1511 1.1511 -0.0246 -2.14%
2025-02-17 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1511 1.1511 1.1443 1.1443 0.0068 0.59%
2025-02-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1443 1.1443 1.1489 1.1489 -0.0046 -0.40%
2025-02-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1489 1.1489 1.1974 1.1974 -0.0485 -4.05%
2025-02-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1974 1.1974 1.1778 1.1778 0.0196 1.66%
2025-02-11 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1778 1.1778 1.1879 1.1879 -0.0101 -0.85%
2025-02-10 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1879 1.1879 1.1842 1.1842 0.0037 0.31%
2025-02-07 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1842 1.1842 1.1794 1.1794 0.0048 0.41%
2025-02-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1794 1.1794 1.1468 1.1468 0.0326 2.84%
2025-02-05 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1468 1.1468 1.1591 1.1591 -0.0123 -1.06%
2025-01-27 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1591 1.1591 1.1667 1.1667 -0.0076 -0.65%
2025-01-22 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1634 1.1634 1.1776 1.1776 -0.0142 -1.21%
2025-01-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1617 1.1617 1.1289 1.1289 0.0328 2.91%
2025-01-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1289 1.1289 1.1277 1.1277 0.0012 0.11%
2025-01-10 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1277 1.1277 1.1395 1.1395 -0.0118 -1.04%
2025-01-09 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1395 1.1395 1.1364 1.1364 0.0031 0.27%
2025-01-08 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1364 1.1364 1.1354 1.1354 0.0010 0.09%
2025-01-07 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1354 1.1354 1.1275 1.1275 0.0079 0.70%
2025-01-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1275 1.1275 1.1312 1.1312 -0.0037 -0.33%
2025-01-03 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1312 1.1312 1.1459 1.1459 -0.0147 -1.28%
2025-01-02 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1459 1.1459 1.1686 1.1686 -0.0227 -1.94%
2024-12-31 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1686 1.1686 1.1884 1.1884 -0.0198 -1.67%
2024-12-26 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1963 1.1963 1.1930 1.1930 0.0033 0.28%
2024-12-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1930 1.1930 1.1981 1.1981 -0.0051 -0.43%
2024-12-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1981 1.1981 1.1840 1.1840 0.0141 1.19%
2024-12-23 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1840 1.1840 1.2007 1.2007 -0.0167 -1.39%
2024-12-20 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2007 1.2007 1.1929 1.1929 0.0078 0.65%
2024-12-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1929 1.1929 1.1946 1.1946 -0.0017 -0.14%
2024-12-18 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1946 1.1946 1.1920 1.1920 0.0026 0.22%
2024-12-17 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1920 1.1920 1.2001 1.2001 -0.0081 -0.67%
2024-12-16 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2001 1.2001 1.2158 1.2158 -0.0157 -1.29%
2024-12-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2158 1.2158 1.2365 1.2365 -0.0207 -1.67%
2024-12-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2365 1.2365 1.2154 1.2154 0.0211 1.74%
2024-12-11 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2154 1.2154 1.2070 1.2070 0.0084 0.70%
2024-12-10 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2070 1.2070 1.1955 1.1955 0.0115 0.96%
2024-12-09 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1955 1.1955 1.1926 1.1926 0.0029 0.24%
2024-12-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1926 1.1926 1.1767 1.1767 0.0159 1.35%
2024-12-05 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1767 1.1767 1.1731 1.1731 0.0036 0.31%
2024-12-04 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1731 1.1731 1.1838 1.1838 -0.0107 -0.90%
2024-12-03 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1838 1.1838 1.1911 1.1911 -0.0073 -0.61%
2024-12-02 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1911 1.1911 1.1804 1.1804 0.0107 0.91%
2024-11-29 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1804 1.1804 1.1647 1.1647 0.0157 1.35%
2024-11-28 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1647 1.1647 1.1748 1.1748 -0.0101 -0.86%
2024-11-27 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1748 1.1748 1.1547 1.1547 0.0201 1.74%
2024-11-26 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1547 1.1547 1.1609 1.1609 -0.0062 -0.53%
2024-11-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1609 1.1609 1.1543 1.1543 0.0066 0.57%
2024-11-22 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1543 1.1543 1.1897 1.1897 -0.0354 -2.98%
2024-11-21 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1897 1.1897 1.1931 1.1931 -0.0034 -0.28%
2024-11-20 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1931 1.1931 1.1860 1.1860 0.0071 0.60%
2024-11-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1860 1.1860 1.1667 1.1667 0.0193 1.65%
2024-11-18 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1667 1.1667 1.1784 1.1784 -0.0117 -0.99%
2024-11-15 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1784 1.1784 1.1980 1.1980 -0.0196 -1.64%
2024-11-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1980 1.1980 1.2210 1.2210 -0.0230 -1.88%
2024-11-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2210 1.2210 1.2299 1.2299 -0.0089 -0.72%
2024-11-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2299 1.2299 1.2360 1.2360 -0.0061 -0.49%
2024-11-11 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2360 1.2360 1.2144 1.2144 0.0216 1.78%
2024-11-08 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2144 1.2144 1.2186 1.2186 -0.0042 -0.34%
2024-11-07 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2186 1.2186 1.1834 1.1834 0.0352 2.97%
2024-11-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1834 1.1834 1.1843 1.1843 -0.0009 -0.08%
2024-11-05 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1843 1.1843 1.1628 1.1628 0.0215 1.85%
2024-11-04 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1628 1.1628 1.1413 1.1413 0.0215 1.88%
2024-11-01 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1413 1.1413 1.1470 1.1470 -0.0057 -0.50%
2024-10-31 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1470 1.1470 1.1509 1.1509 -0.0039 -0.34%
2024-10-30 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1509 1.1509 1.1633 1.1633 -0.0124 -1.07%
2024-10-29 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1633 1.1633 1.1799 1.1799 -0.0166 -1.41%
2024-10-28 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1799 1.1799 1.1703 1.1703 0.0096 0.82%
2024-10-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1703 1.1703 1.1532 1.1532 0.0171 1.48%
2024-10-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1532 1.1532 1.1644 1.1644 -0.0112 -0.96%
2024-10-23 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1644 1.1644 1.1593 1.1593 0.0051 0.44%
2024-10-22 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1593 1.1593 1.1479 1.1479 0.0114 0.99%
2024-10-21 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1479 1.1479 1.1400 1.1400 0.0079 0.69%
2024-10-18 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1400 1.1400 1.0967 1.0967 0.0433 3.95%
2024-10-17 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0967 1.0967 1.1044 1.1044 -0.0077 -0.70%
2024-10-16 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1044 1.1044 1.1125 1.1125 -0.0081 -0.73%
2024-10-15 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1125 1.1125 1.1377 1.1377 -0.0252 -2.21%
2024-10-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1377 1.1377 1.1292 1.1292 0.0085 0.75%
2024-10-11 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1292 1.1292 1.1645 1.1645 -0.0353 -3.03%
2024-10-10 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1645 1.1645 1.1575 1.1575 0.0070 0.60%
2024-10-09 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1575 1.1575 1.2467 1.2467 -0.0892 -7.15%
2024-10-08 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2467 1.2467 1.1811 1.1811 0.0656 5.55%
2024-09-30 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1811 1.1811 1.0878 1.0878 0.0933 8.58%
2024-09-27 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0878 1.0878 1.0358 1.0358 0.0520 5.02%
2024-09-26 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0358 1.0358 0.9928 0.9928 0.0430 4.33%
2024-09-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9928 0.9928 0.9886 0.9886 0.0042 0.42%
2024-09-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9886 0.9886 0.9579 0.9579 0.0307 3.20%
2024-09-23 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9579 0.9579 0.9580 0.9580 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9580 0.9580 0.9614 0.9614 -0.0034 -0.35%
2024-09-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9614 0.9614 0.9521 0.9521 0.0093 0.98%
2024-09-18 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9521 0.9521 0.9535 0.9535 -0.0014 -0.15%
2024-09-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9535 0.9535 0.9636 0.9636 -0.0101 -1.05%
2024-09-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9636 0.9636 0.9700 0.9700 -0.0064 -0.66%
2024-09-11 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9700 0.9700 0.9653 0.9653 0.0047 0.49%
2024-09-10 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9653 0.9653 0.9656 0.9656 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9656 0.9656 0.9715 0.9715 -0.0059 -0.61%
2024-09-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9715 0.9715 0.9828 0.9828 -0.0113 -1.15%
2024-09-05 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9828 0.9828 0.9806 0.9806 0.0022 0.22%
2024-09-04 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9806 0.9806 0.9786 0.9786 0.0020 0.20%
2024-09-03 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9786 0.9786 0.9706 0.9706 0.0080 0.82%
2024-09-02 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9706 0.9706 0.9886 0.9886 -0.0180 -1.82%
2024-08-30 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9886 0.9886 0.9716 0.9716 0.0170 1.75%
2024-08-29 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9716 0.9716 0.9612 0.9612 0.0104 1.08%
2024-08-28 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9612 0.9612 0.9651 0.9651 -0.0039 -0.40%
2024-08-27 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9651 0.9651 0.9694 0.9694 -0.0043 -0.44%
2024-08-26 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%
2024-08-23 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9687 0.9687 0.9677 0.9677 0.0010 0.10%
2024-08-22 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9677 0.9677 0.9745 0.9745 -0.0068 -0.70%
2024-08-21 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9745 0.9745 0.9779 0.9779 -0.0034 -0.35%
2024-08-20 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9779 0.9779 0.9897 0.9897 -0.0118 -1.19%
2024-08-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9897 0.9897 0.9921 0.9921 -0.0024 -0.24%
2024-08-16 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9921 0.9921 0.9948 0.9948 -0.0027 -0.27%
2024-08-15 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9948 0.9948 0.9935 0.9935 0.0013 0.13%
2024-08-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9935 0.9935 1.0033 1.0033 -0.0098 -0.98%
2024-08-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0033 1.0033 1.0056 1.0056 -0.0023 -0.23%
2024-08-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0056 1.0056 1.0085 1.0085 -0.0029 -0.29%
2024-08-09 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0085 1.0085 1.0182 1.0182 -0.0097 -0.95%
2024-08-08 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0182 1.0182 1.0121 1.0121 0.0061 0.60%
2024-08-07 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0125 1.0125 1.0030 1.0030 0.0095 0.95%
2024-08-05 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0030 1.0030 1.0043 1.0043 -0.0013 -0.13%
2024-08-02 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0043 1.0043 1.0106 1.0106 -0.0063 -0.62%
2024-07-31 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0214 1.0214 0.9925 0.9925 0.0289 2.91%
2024-07-30 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9925 0.9925 0.9943 0.9943 -0.0018 -0.18%
2024-07-29 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9943 0.9943 1.0042 1.0042 -0.0099 -0.99%
2024-07-26 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0042 1.0042 0.9999 0.9999 0.0043 0.43%
2024-07-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20%
2024-07-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9979 0.9979 1.0098 1.0098 -0.0119 -1.18%
2024-07-23 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0098 1.0098 1.0375 1.0375 -0.0277 -2.67%
2024-07-22 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0375 1.0375 1.0426 1.0426 -0.0051 -0.49%
2024-07-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0426 1.0426 1.0374 1.0374 0.0052 0.50%
2024-07-18 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0374 1.0374 1.0352 1.0352 0.0022 0.21%
2024-07-17 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0352 1.0352 1.0288 1.0288 0.0064 0.62%
2024-07-16 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0288 1.0288 1.0309 1.0309 -0.0021 -0.20%
2024-07-15 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0309 1.0309 1.0367 1.0367 -0.0058 -0.56%
2024-07-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0367 1.0367 1.0352 1.0352 0.0015 0.14%
2024-07-11 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0352 1.0352 1.0157 1.0157 0.0195 1.92%
2024-07-10 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0157 1.0157 1.0209 1.0209 -0.0052 -0.51%
2024-07-09 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0209 1.0209 1.0111 1.0111 0.0098 0.97%
2024-07-08 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0111 1.0111 1.0264 1.0264 -0.0153 -1.49%
2024-07-05 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0268 1.0268 1.0379 1.0379 -0.0111 -1.07%
2024-07-03 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0379 1.0379 1.0420 1.0420 -0.0041 -0.39%
2024-07-02 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0420 1.0420 1.0465 1.0465 -0.0045 -0.43%
2024-07-01 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0465 1.0465 1.0457 1.0457 0.0008 0.08%
2024-06-28 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0457 1.0457 1.0518 1.0518 -0.0061 -0.58%
2024-06-27 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0518 1.0518 1.0641 1.0641 -0.0123 -1.16%
2024-06-26 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0641 1.0641 1.0568 1.0568 0.0073 0.69%
2024-06-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0568 1.0568 1.0589 1.0589 -0.0021 -0.20%
2024-06-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0589 1.0589 1.0704 1.0704 -0.0115 -1.07%
2024-06-21 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0704 1.0704 1.0741 1.0741 -0.0037 -0.34%
2024-06-20 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0741 1.0741 1.0836 1.0836 -0.0095 -0.88%
2024-06-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0836 1.0836 1.0927 1.0927 -0.0091 -0.83%
2024-06-18 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0927 1.0927 1.0956 1.0956 -0.0029 -0.26%
2024-06-17 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0956 1.0956 1.0947 1.0947 0.0009 0.08%
2024-06-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0947 1.0947 1.0984 1.0984 -0.0037 -0.34%
2024-06-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.0984 1.0984 1.1014 1.1014 -0.0030 -0.27%
2024-06-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1016 1.1016 1.1056 1.1056 -0.0040 -0.36%
2024-06-07 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1056 1.1056 1.1131 1.1131 -0.0075 -0.67%
2024-06-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1131 1.1131 1.1233 1.1233 -0.0102 -0.91%
2024-06-05 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1233 1.1233 1.1307 1.1307 -0.0074 -0.65%
2024-06-04 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1307 1.1307 1.1213 1.1213 0.0094 0.84%
2024-06-03 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1213 1.1213 1.1171 1.1171 0.0042 0.38%
2024-05-31 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1171 1.1171 1.1188 1.1188 -0.0017 -0.15%
2024-05-30 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1188 1.1188 1.1223 1.1223 -0.0035 -0.31%
2024-05-29 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1223 1.1223 1.1227 1.1227 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1227 1.1227 1.1296 1.1296 -0.0069 -0.61%
2024-05-27 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1296 1.1296 1.1248 1.1248 0.0048 0.43%
2024-05-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1248 1.1248 1.1379 1.1379 -0.0131 -1.15%
2024-05-23 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1379 1.1379 1.1513 1.1513 -0.0134 -1.16%