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弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C基金凈值查詢(014422)

今天最新凈值 0.9722 -0.0156 -1.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9580 -0.0172 -1.7614%
  • 累計凈值：0.9722
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1947億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章勁 韓笑
近一月弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C(014422)基金累計收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9752 0.9752 0.9722 0.9722 0.0030 0.31%
2025-05-21 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9722 0.9722 0.9878 0.9878 -0.0156 -1.58%
2025-05-20 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9878 0.9878 0.9870 0.9870 0.0008 0.08%
2025-05-19 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9870 0.9870 0.9929 0.9929 -0.0059 -0.59%
2025-05-16 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9929 0.9929 0.9896 0.9896 0.0033 0.33%
2025-05-15 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9896 0.9896 1.0176 1.0176 -0.0280 -2.75%
2025-05-14 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 1.0176 1.0176 1.0216 1.0216 -0.0040 -0.39%
2025-05-13 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 1.0216 1.0216 1.0248 1.0248 -0.0032 -0.31%
2025-05-12 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 1.0248 1.0248 1.0121 1.0121 0.0127 1.25%
2025-05-09 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 1.0121 1.0121 1.0383 1.0383 -0.0262 -2.52%
2025-05-08 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 1.0383 1.0383 1.0411 1.0411 -0.0028 -0.27%
2025-05-07 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 1.0411 1.0411 1.0549 1.0549 -0.0138 -1.31%
2025-05-06 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 1.0549 1.0549 1.0333 1.0333 0.0216 2.09%
2025-04-30 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 1.0333 1.0333 0.9946 0.9946 0.0387 3.89%
2025-04-29 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9946 0.9946 0.9881 0.9881 0.0065 0.66%
2025-04-28 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9881 0.9881 0.9842 0.9842 0.0039 0.40%
2025-04-25 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9842 0.9842 0.9729 0.9729 0.0113 1.16%
2025-04-24 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9729 0.9729 0.9901 0.9901 -0.0172 -1.74%
2025-04-23 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 0.9901 0.9901 0.9625 0.9625 0.0276 2.87%