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弘毅遠方消費升級混合C基金凈值查詢(014422)

今天最新凈值 0.9722 -0.0156 -1.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9583 -0.0169 -1.7350%
  • 累計凈值：0.9722
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1947億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章勁 韓笑
近一周弘毅遠方消費升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,弘毅遠方消費升級混合C(014422)基金累計收益率-4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014422 弘毅遠方消費升級混合C 0.9752 0.9752 0.9722 0.9722 0.0030 0.31%
2025-05-21 014422 弘毅遠方消費升級混合C 0.9722 0.9722 0.9878 0.9878 -0.0156 -1.58%
2025-05-20 014422 弘毅遠方消費升級混合C 0.9878 0.9878 0.9870 0.9870 0.0008 0.08%
2025-05-19 014422 弘毅遠方消費升級混合C 0.9870 0.9870 0.9929 0.9929 -0.0059 -0.59%
2025-05-16 014422 弘毅遠方消費升級混合C 0.9929 0.9929 0.9896 0.9896 0.0033 0.33%