招商核心競爭力混合C基金凈值查詢(014413)
今天最新凈值
1.1114
-0.0151 -1.3400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1057
-0.0057 -0.5118%
- 累計凈值：1.3925
- 成立日期：2022-04-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：45.1040億
- 最近資產(chǎn)：10.57億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：朱紅裕
近一月,招商核心競爭力混合C(014413)基金累計收益率-2.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1084 |
1.3895 |
1.1114 |
1.3925 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1114 |
1.3925 |
1.1265 |
1.4076 |
-0.0151 |
-1.34% |
| 2025-05-21 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1265 |
1.4076 |
1.1318 |
1.4129 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1318 |
1.4129 |
1.1239 |
1.4050 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1239 |
1.4050 |
1.1182 |
1.3993 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1182 |
1.3993 |
1.1199 |
1.4010 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1199 |
1.4010 |
1.1270 |
1.4081 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1270 |
1.4081 |
1.1286 |
1.4097 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1286 |
1.4097 |
1.1420 |
1.4231 |
-0.0134 |
-1.17% |
| 2025-05-12 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1420 |
1.4231 |
1.1316 |
1.4127 |
0.0104 |
0.92% |
|
|
| 2025-05-09 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1316 |
1.4127 |
1.1390 |
1.4201 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1390 |
1.4201 |
1.1415 |
1.4226 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1415 |
1.4226 |
1.1394 |
1.4205 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1394 |
1.4205 |
1.1260 |
1.4071 |
0.0134 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1260 |
1.4071 |
1.1246 |
1.4057 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1246 |
1.4057 |
1.1210 |
1.4021 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1210 |
1.4021 |
1.1313 |
1.4124 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1313 |
1.4124 |
1.1355 |
1.4166 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
014413 |
招商核心競爭力混合C |
1.1355 |
1.4166 |
1.1366 |
1.4177 |
-0.0011 |
-0.10% |
