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招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A基金凈值查詢(014412)

今天最新凈值 1.1560 -0.0055 -0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1348 -0.0058 -0.5118%
  • 累計(jì)凈值：1.4377
  • 成立日期：2022-04-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.1767億
  • 最近資產(chǎn)：46.20億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
近一周招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A(014412)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014412 招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.1406 1.4223 1.1560 1.4377 -0.0154 -1.33%
2025-05-21 014412 招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.1560 1.4377 1.1615 1.4432 -0.0055 -0.47%
2025-05-20 014412 招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.1615 1.4432 1.1533 1.4350 0.0082 0.71%
2025-05-19 014412 招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.1533 1.4350 1.1474 1.4291 0.0059 0.51%