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富國核心趨勢混合C基金凈值查詢(014402)

今天最新凈值 1.1233 0.0099 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1253 0.0020 0.1790%
  • 累計凈值：1.1233
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5325億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：趙偉
近一周富國核心趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國核心趨勢混合C(014402)基金累計收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014402 富國核心趨勢混合C 1.1267 1.1267 1.1233 1.1233 0.0034 0.30%
2025-05-21 014402 富國核心趨勢混合C 1.1233 1.1233 1.1134 1.1134 0.0099 0.89%
2025-05-20 014402 富國核心趨勢混合C 1.1134 1.1134 1.0870 1.0870 0.0264 2.43%
2025-05-19 014402 富國核心趨勢混合C 1.0870 1.0870 1.0794 1.0794 0.0076 0.70%
2025-05-16 014402 富國核心趨勢混合C 1.0794 1.0794 1.0766 1.0766 0.0028 0.26%