富國(guó)核心趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(014402)
今天最新凈值
1.1134
0.0264 2.4300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1253
0.0020 0.1790%
- 累計(jì)凈值：1.1134
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5325億
- 最近資產(chǎn)：0.45億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：趙偉
近一月富國(guó)核心趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)核心趨勢(shì)混合C(014402)基金累計(jì)收益率5.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0264 |
2.43% |
| 2025-05-19 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-12 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0287 |
-2.61% |
| 2025-05-09 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0104 |
-0.94% |
|
|
| 2025-05-07 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0220 |
-1.95% |
| 2025-05-06 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0126 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0253 |
2.32% |
| 2025-04-28 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-04-25 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0205 |
-1.86% |
| 2025-04-24 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0142 |
1.30% |
| 2025-04-23 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2025-04-22 |
014402 |
富國(guó)核心趨勢(shì)混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0401 |
3.78% |
